创金合信鑫瑞混合E
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.07% |
同类排行(偏债混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.63% | -10.05% | -- | -- | -- | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.16% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2021-02-02 |
创金合信鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2021-02-02 |
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基金信息 |
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创金合信鑫瑞混合E(021845)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫瑞混合E(021845)十大持有人
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创金合信鑫瑞混合E(021845)持仓变化
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创金合信鑫瑞混合E(021845)全部持股
报告日
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创金合信鑫瑞混合E(021845)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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