创金合信鑫瑞混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.22% | 0.26% | 0.12% | 3.43% | -3.73% | -- | 4.59% |
同类排行(偏债混合型) | 1976/4695 | 766/4564 | 2538/5012 | 270/5046 | 1034/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.13% | -10.88% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 2.44% | 0.26% | 0.39% | 3.43% | -3.73% | -- | 1.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 3708 | +835 | 咨询 |
创世纪 | -- | -- | 0.22% | 新进 | 165 | 0 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 0.21% | 5.00% | 282 | +241 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 0.20% | -16.67% | 558 | +519 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 0.20% | -9.09% | 1079 | +956 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 0.19% | -13.64% | 804 | +606 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.19% | -9.52% | 1400 | +954 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 0.19% | 新进 | 1288 | +1001 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.17% | 新进 | 2151 | +1481 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.17% | 新进 | 1699 | +1026 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-03-15 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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创金合信鑫瑞混合A(011442)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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创金合信鑫瑞混合A(011442)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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创金合信鑫瑞混合A(011442)全部持股
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创金合信鑫瑞混合A(011442)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |