华商鸿盈87个月定期开放债券

(010976)开放式-纯债债券型

基金经理：胡中原

单位净值:1.1061	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1783	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:华商鸿盈
最新规模:65.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
华商鸿盈	1.1061	0.01%	鍒犻櫎

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基金评级

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宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
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华商可转	1.6140	0.57%
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景顺长城	1.1556	0.49%
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华商上游	2.3681	2.09%
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华商鑫选	1.3555	0.89%
华商鑫选	1.3324	0.89%
华商优势	1.1690	0.86%
华商盛世	5.6728	0.85%
华商新趋	10.4430	0.84%
华商创新	2.1600	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	4.23%	0.69%	4.30%	4.22%	13.57%	18.61%
同类排名(纯债债券型)	742/2805	667/2725	435/2886	1505/2819	572/2797	193/2615	--
同类平均(纯债债券型)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	4.10%	4.23%	0.69%	4.30%	4.22%	4.52%	4.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	160.90	168.18	168.74

最新总份额：60.0010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,043,927.82	158.39
地方政府债券	38,433.64	5.83

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18进出10	180310	636,874.00	96.63
18国开05	180205	380,860.00	57.79
21山东债13	2105104	38,433.60	5.83
23国开03	230203	26,194.00	3.97
18进出10	180310	631,325.00	96.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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