华商主题精选混合
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21.34%
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近1年涨幅
-2.86%
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近3年涨幅
123.89%
123.89%
数据日期:2022-8-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.37% | -2.86% | -9.16% | 37.56% | 46.46% | 123.89% | 311.40% |
同类排行(偏股混合型) | 334/1471 | 344/1043 | 626/1334 | 76/1054 | 591/1057 | 141/1040 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.03% | -9.31% | -9.18% | 11.01% | 49.43% | 71.79% | -- |
年化收益率(%) | 4.75% | -2.86% | -14.92% | 37.56% | 46.46% | 41.30% | 30.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
广汇能源 | -- | -- | 7.12% | 89.87% | 313 | -315 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 5.31% | 30.79% | 357 | -633 | 咨询 |
奥特维 | -- | -- | 4.83% | 16.11% | 97 | -231 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 4.29% | 18.18% | 101 | -79 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 4.06% | 新进 | 146 | -53 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 3.98% | 3.92% | 52 | -425 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 3.97% | -21.23% | 191 | -640 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 3.95% | 新进 | 93 | -178 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 3.94% | -0.25% | 120 | -196 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 3.87% | -11.03% | 63 | -339 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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华商主题精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
华商基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华商主题精选混合(630011)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商主题精选混合(630011)持有人结构
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华商主题精选混合(630011)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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华商主题精选混合(630011)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商主题精选混合(630011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.8892 | 3.41% | |
万家北交 | 0.8860 | 3.40% | |
易方达北 | 1.0033 | 3.25% | |
易方达北 | 0.9997 | 3.24% | |
万家双引 | 2.5507 | 2.69% | |
万家精选 | 1.4529 | 2.64% |