华商主题精选混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-4.17%
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近3年涨幅
-25.94%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.17% | -4.17% | -0.70% | -3.86% | -12.21% | -25.94% | 199.09% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2565/3078 | 2427/2645 | 2035/3325 | 2153/2886 | 1039/2212 | 625/1025 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.34% | -4.17% | -9.51% | -3.86% | -12.21% | -8.65% | 15.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西煤业 | -- | -- | 6.99% | 68.03% | 358 | -1451 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 4.34% | 31.52% | 756 | -1442 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 4.07% | - | 188 | -799 | 咨询 |
| 华阳股份 | -- | -- | 3.88% | 2.92% | 18 | -560 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 3.87% | -11.64% | 65 | -1005 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 3.60% | -5.51% | 55 | -582 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 3.51% | 24.91% | 53 | -707 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 3.29% | -20.72% | 112 | -639 | 咨询 |
| 青达环保 | -- | -- | 2.46% | 12.84% | 4 | -103 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 2.37% | 54.90% | 191 | -849 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华商主题精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2024-12-31 |
| 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率... | 基金间转换 | 2024-12-27 |
| 华商主题精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-20 |
| 华商主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-12-20 |
| 华商主题精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商主题精选混合(630011)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商主题精选混合(630011)持有人结构
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报告期
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华商主题精选混合(630011)十大持有人
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华商主题精选混合(630011)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商主题精选混合(630011)持仓变化
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华商主题精选混合(630011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商主题精选混合(630011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
| 恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
| 嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
| 嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
| 中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
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