华商创新成长混合发起式A
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近3月涨幅
6.23%
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近1年涨幅
3.83%
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近3年涨幅
-21.61%
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.66% | 3.83% | 7.74% | -5.51% | -18.23% | -21.61% | 140.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 544/3192 | 1380/2790 | 299/3324 | 2269/2886 | 1583/2212 | 899/1297 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.85% | 6.04% | -0.39% | 2.94% | -12.15% | -11.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.32% | 3.83% | 26.15% | -5.51% | -18.23% | -7.20% | 12.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.39% | 339.00% | 2204 | +1154 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 3.87% | - | 842 | +711 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.75% | -24.24% | 3179 | +1367 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.71% | 4,537.50% | 4974 | +1860 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.18% | -5.07% | 2534 | +1598 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.00% | -9.09% | 2303 | +1821 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 2.50% | 37.36% | 828 | +730 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 2.25% | - | 1230 | +1043 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 2.17% | -51.35% | 858 | +642 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 2.03% | 86.24% | 840 | +699 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(华商创新成长混合发起式A... | 基金产品资料概要 | 2025-04-18 |
| 华商基金管理有限公司华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管... | 基金托管协议 | 2025-04-18 |
| 华商基金管理有限公司华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2025-04-18 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商创新成长混合发起式A(000541)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华商创新成长混合发起式A(000541)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商创新成长混合发起式A(000541)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商创新成长混合发起式A(000541)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商创新成长混合发起式A(000541)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华商润丰 | 2.4320 | 0.83% | |
| 华商双驱 | 1.4100 | 0.43% | |
| 华商300 | 0.8736 | 0.37% | |
| 华商300 | 0.8829 | 0.36% | |
| 华商双翼 | 1.6950 | 0.36% | |
| 华商创新 | 1.9770 | 0.30% | |
| 华商双翼 | 1.6760 | 0.30% |
