华商创新成长混合发起式
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近3月涨幅
-11.26%
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近1年涨幅
-21.10%
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近3年涨幅
-13.97%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.89% | -21.10% | -13.39% | -35.30% | 27.73% | -13.97% | 150.28% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1656/2313 | 1419/1774 | 1540/2211 | 1284/1335 | 141/1054 | 652/1020 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -17.88% | 11.01% | -5.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.79% | -21.10% | -18.44% | -35.30% | 27.73% | -4.66% | 15.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中兴通讯 | -- | -- | 3.51% | -38.85% | 2442 | +1981 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 3.41% | 42.08% | 833 | +671 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 3.25% | 606.52% | 1100 | +935 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 3.09% | 0.32% | 719 | +530 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 3.06% | -0.65% | 956 | +832 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 3.04% | 195.15% | 534 | +469 | 咨询 |
| 奥普光电 | -- | -- | 3.01% | 新进 | 139 | +135 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 2.97% | -27.91% | 721 | +606 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 2.91% | -9.63% | 627 | +538 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 2.54% | 8.55% | 377 | +342 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司定期定额投资... | 定期定额投资 | 2023-09-14 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-08-09 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-08-09 |
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| 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商创新成长混合发起式(000541)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华商创新成长混合发起式(000541)十大持有人
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华商创新成长混合发起式(000541)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商创新成长混合发起式(000541)持仓变化
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华商创新成长混合发起式(000541)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商创新成长混合发起式(000541)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
| 华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
| 东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
| 万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
| 银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |
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| 华商双翼 | 1.6350 | 3.22% | |
| 华商卓越 | 0.7608 | 2.69% | |
| 华商卓越 | 0.7537 | 2.68% | |
| 华商核心 | 0.7197 | 2.62% | |
| 华商核心 | 0.7170 | 2.62% | |
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