华商创新成长混合发起式A
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2.97%
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近1年涨幅
11.52%
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近3年涨幅
-13.29%
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.28% | 11.52% | 13.46% | -5.51% | -18.23% | -13.29% | 153.33% |
| 同类排行（平衡混合型） | 347/3213 | 742/2840 | 298/3325 | 2269/2886 | 1583/2212 | 843/1411 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.24% | 6.60% | 3.33% | 2.94% | -12.15% | -7.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.55% | 11.52% | 36.13% | -5.51% | -18.23% | -4.43% | 13.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海力风电 | -- | -- | 3.93% | - | 67 | -285 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 3.39% | 0.59% | 89 | -341 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.33% | - | 786 | -1597 | 咨询 |
| 鸿远电子 | -- | -- | 3.08% | 224.21% | 58 | -175 | 咨询 |
| 新钢股份 | -- | -- | 3.06% | - | 65 | -252 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 3.01% | - | 94 | -261 | 咨询 |
| 晶方科技 | -- | -- | 2.95% | 1.72% | 160 | -169 | 咨询 |
| 三钢闽光 | -- | -- | 2.87% | - | 33 | -68 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 2.84% | 7,000.00% | 168 | -1039 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 2.73% | 27,200.00% | 143 | -704 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率... | 基金费率变动 | 2025-05-14 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华商基金管理有限公司华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管... | 基金托管协议 | 2025-04-18 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(华商创新成长混合发起式A... | 基金产品资料概要 | 2025-04-18 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资... | 基金法律文件修改 | 2025-04-18 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
| 华商基金管理有限公司华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2025-04-18 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商创新成长混合发起式A(000541)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商创新成长混合发起式A(000541)持有人结构
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报告期
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华商创新成长混合发起式A(000541)十大持有人
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报告日
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华商创新成长混合发起式A(000541)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商创新成长混合发起式A(000541)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商创新成长混合发起式A(000541)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长城医药 | 1.3604 | 3.50% | |
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