招商产业精选股票A

(010341)开放式-普通股票型

基金经理：贾成东

单位净值:0.9076	净值增长率:-0.50%	累计净值:0.9076	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商精选A
最新规模:25.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰智能	1.6190	2.27%
国泰智能	1.6400	2.24%
国泰智能	1.7430	2.23%
国泰智能	1.7660	2.20%
嘉实制造	0.8098	1.81%
金信消费	1.4483	1.81%
嘉实制造	0.8122	1.81%
金信消费	1.4707	1.80%
嘉实资源	2.9331	1.79%
嘉实资源	3.0117	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0173	1.62%
招商中证	1.0839	1.60%
招商行业	1.7290	1.59%
招商中证	1.0334	1.52%
招商中证	1.0373	1.52%
招商中证	0.7273	1.00%
招商中证	1.2532	0.96%
招商中证	1.2470	0.96%
招商中证	1.2502	0.95%
招商上证	0.7193	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.07%	0.21%	15.03%	-1.87%	-12.30%	-9.75%	-9.24%
同类排名(普通股票型)	27/931	42/862	29/1026	153/914	142/793	124/549	--
同类平均(普通股票型)	-5.32%	-19.17%	-3.44%	-11.05%	-20.10%	-21.83%	-
年化收益率(%)	26.14%	0.21%	15.03%	-1.87%	-12.30%	-3.25%	-2.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.19	81.82	81.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商产业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商产业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商产业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商产业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商产业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商产业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商产业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	34.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	24.26%
采矿业	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	3.32%
制造业	0.02%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	8.61%	1696
农业银行	0	0	8.54%	1054
建设银行	0	0	8.27%	813
工商银行	0	0	8.00%	1123
中国神华	0	0	7.93%	1572
中国移动	0	0	6.13%	1746
交通银行	0	0	6.08%	743
中国电信	0	0	4.56%	1140
中国核电	0	0	4.17%	1229
中国石化	0	0	3.60%	1110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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