招商产业精选股票A

(010341)开放式-普通股票型

基金经理：陆文凯

单位净值:1.0700	净值增长率:-1.44%	累计净值:1.0700	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商精选A
最新规模:30.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.2542	3.63%
嘉实互融	1.2492	3.63%
平安医药	1.1172	2.82%
平安医药	1.1186	2.81%
嘉实资源	2.8669	2.51%
嘉实资源	2.7846	2.51%
中银大健	1.0407	2.46%
中银大健	1.0245	2.46%
创金合信	2.4812	2.20%
创金合信	2.3817	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0658	3.06%
招商中证	1.5241	1.76%
招商中证	0.8425	1.35%
招商中证	0.8397	1.34%
招商匠心	1.2012	1.27%
招商匠心	1.1904	1.26%
招商核心	0.7988	1.23%
招商核心	0.7683	1.23%
招商中证	1.2122	1.07%
招商中证	1.4291	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.40%	38.51%	35.61%	-1.87%	-12.30%	4.22%	7.00%
同类排名(普通股票型)	42/977	6/901	6/1026	153/914	142/793	45/656	--
同类平均(普通股票型)	4.99%	2.03%	4.04%	-11.05%	-20.10%	-25.32%	-
年化收益率(%)	40.80%	38.51%	35.61%	-1.87%	-12.30%	1.41%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.19	81.82	81.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商产业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商产业以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商产业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商产业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商产业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商产业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商产业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	44.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.92%
交通运输、仓储和邮政业	13.54%
农、林、牧、渔业	1.82%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
亿纬锂能	0	0	5.76%	360
鼎胜新材	0	0	5.27%	18
鸿路钢构	0	0	4.98%	60
中远海能	0	0	4.58%	156
华统股份	0	0	3.89%	37
德邦股份	0	0	3.61%	26
安井食品	0	0	3.59%	137

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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