华安鼎利混合

(009547)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1293	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1293	净值更新日期:2021/6/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安鼎利
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.7337	3.72%
同泰开泰	0.5903	2.11%
同泰开泰	0.6020	2.10%
华夏成长	0.7607	0.84%
华夏成长	0.7458	0.83%
前海开源	1.2570	0.71%
博时荣升	1.1130	0.66%
博时荣升	1.0950	0.65%
万家全球	0.4392	0.60%
万家全球	0.4463	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.3025	1.04%
华安三菱	0.9429	1.02%
华安三菱	0.9423	1.02%
华安大中	1.1710	0.43%
华安大中	1.4220	0.35%
华安香港	1.7970	0.28%
华安创业	1.0696	0.17%
华安鼎津	1.0289	0.13%
华安年年	1.0500	0.10%
华安鑫浦	1.0090	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.18%	-	-	-	-	-	12.93%
同类排名(平衡混合型)	2371/3265	/	/	/	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-1.87%	-7.28%	-	-	-	-16.67%	-
年化收益率(%)	6.36%	-	-	-	-	-	13.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-04
股票市值/基金净值	64.65	64.44	29.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安鼎利选股无显著特征。
在财务资质方面，华安鼎利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安鼎利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-06-04

制造业	18.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.76%
租赁和商务服务业	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	1.41%
金融业	0.95%
房地产业	0.92%
采矿业	0.77%
批发和零售业	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%

十大重仓

数据日期：2021-06-04

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	2.76%	968
海优新材	0	0	2.16%	6
立讯精密	0	0	2.10%	1160
爱乐达	0	0	1.88%	1
中青旅	0	0	1.78%	16
浙江医药	0	0	1.71%	4
拓普集团	0	0	1.47%	334
鹏鼎控股	0	0	1.42%	58
凯龙高科	0	0	1.31%	4
海泰新光	0	0	1.16%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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