华安鼎利混合
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数据日期：2021-6-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-06-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.93% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2371/3265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | -- | -- | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-04
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 2.76% | - | 958 | -1334 | 咨询 |
| 海优新材 | -- | -- | 2.16% | -29.64% | 4 | -130 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.10% | -20.75% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 爱乐达 | -- | -- | 1.88% | - | 2 | -21 | 咨询 |
| 中青旅 | -- | -- | 1.78% | - | 2 | -68 | 咨询 |
| 浙江医药 | -- | -- | 1.71% | - | 43 | -114 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 1.47% | -53.18% | 272 | -860 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.42% | 647.37% | 109 | -1238 | 咨询 |
| 凯龙高科 | -- | -- | 1.31% | -55.89% | 1 | -26 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 1.16% | - | 17 | -298 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-04
行业分布
数据日期：2021-06-04
选股风格
| 关于华安鼎利混合型证券投资基金触发基金合同终止情形的公告 | 基金清算,其他 | 2021-06-05 |
| 华安鼎利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-09-28 |
| 华安鼎利混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-09-28 |
| 华安鼎利混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 华安鼎利混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
| 关于华安鼎利混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2021-05-31 |
| 关于华安鼎利混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告 | 2021-05-24 |
| 关于华安鼎利混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2021-05-11 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安鼎利混合(009547)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安鼎利混合(009547)持有人结构
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华安鼎利混合(009547)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安鼎利混合(009547)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安鼎利混合(009547)持仓变化
报告日
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华安鼎利混合(009547)全部持股
报告日
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华安鼎利混合(009547)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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