万家民丰回报一年持有期混合

(008979)开放式-偏债混合型

基金经理：苏谋东张永强

单位净值:1.1136	净值增长率:-0.43%	累计净值:1.1136	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家民丰
最新规模:8.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.8640	4.25%
万家中证	0.9194	4.02%
万家中证	0.9169	4.02%
万家周期	1.1618	1.81%
万家周期	1.1567	1.80%
万家战略	0.8589	1.79%
万家战略	0.8427	1.79%
万家双引	2.1180	1.76%
万家双引	2.1248	1.76%
万家国企	0.9294	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	5.45%	4.48%	-1.01%	-4.13%	-0.06%	11.36%
同类排名(偏债混合型)	2396/4675	1440/4582	2015/5010	1427/5046	1136/4927	802/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	4.27%	5.45%	4.48%	-1.01%	-4.13%	-0.02%	2.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.41	12.35	10.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家民丰以大盘股为主。
在财务资质方面，万家民丰以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家民丰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家民丰以大盘股为主。
在财务资质方面，万家民丰以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家民丰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家民丰以大盘股为主。
在财务资质方面，万家民丰以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家民丰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22%
采矿业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.35%
科学研究和技术服务业	0.12%
卫生和社会工作	0.11%
批发和零售业	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%
金融业	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江铃汽车	0	0	0.28%	39
新易盛	0	0	0.27%	1209
纳思达	0	0	0.27%	123
宏发股份	0	0	0.26%	149
中国联通	0	0	0.25%	119
中国动力	0	0	0.25%	223
雅克科技	0	0	0.25%	131
中远海控	0	0	0.25%	124
美的集团	0	0	0.24%	2194

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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