万家民丰回报一年持有期混合
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近3年涨幅
-4.02%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.93% | -1.03% | 0.53% | -1.01% | -4.13% | -4.02% | 7.15% |
同类排行(偏债混合型) | 1113/4709 | 1144/4582 | 1386/5011 | 1427/5046 | 1136/4927 | 719/3495 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 1.87% | -1.03% | 0.81% | -1.01% | -4.13% | -1.34% | 1.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
西部矿业 | -- | -- | 0.24% | -75.26% | 235 | -43 | 咨询 |
江西铜业 | -- | -- | 0.23% | - | 32 | -12 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 0.23% | - | 95 | -21 | 咨询 |
中色股份 | -- | -- | 0.23% | - | 34 | +33 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 0.23% | - | 39 | +1 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 0.23% | - | 1036 | +501 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.23% | - | 1508 | +480 | 咨询 |
意华股份 | -- | -- | 0.23% | - | 17 | +4 | 咨询 |
恒邦股份 | -- | -- | 0.23% | - | 28 | +14 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.23% | - | 488 | -106 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-10 |
万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定投起... | 调整费用 | 2024-06-28 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-06-26 |
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要... | 提示性公告,基金 | 2024-06-14 |
万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-06-04 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家民丰回报一年持有期混合(008979)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979)持有人结构
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报告期
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万家民丰回报一年持有期混合(008979)十大持有人
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万家民丰回报一年持有期混合(008979)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家民丰回报一年持有期混合(008979)持仓变化
报告日
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万家民丰回报一年持有期混合(008979)全部持股
报告日
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万家民丰回报一年持有期混合(008979)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |