华泰保兴恒利中短债C

(007972)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：周咏梅陈祺伟

单位净值:1.0166	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0966	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:华保恒利C
最新规模:15.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.8408	2.70%
华泰保兴	1.8728	2.70%
华泰保兴	1.0463	1.85%
华泰保兴	1.0458	1.84%
华泰保兴	1.1221	1.07%
华泰保兴	1.6033	0.89%
华泰保兴	1.5494	0.89%
华泰保兴	1.3007	0.84%
华泰保兴	1.1369	0.46%
华泰保兴	1.1398	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	3.74%	3.58%	2.62%	2.24%	8.94%	9.74%
同类排名(中短期纯债型)	1894/2497	1742/2436	1919/2815	1925/2797	1216/2833	1395/2313	--
同类平均(中短期纯债型)	2.48%	5.01%	4.49%	2.89%	0.49%	8.47%	-
年化收益率(%)	2.64%	3.74%	3.58%	2.62%	2.24%	2.98%	2.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	121.27	98.62

最新总份额：0.0031亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,404.50	12.89
政策性金融债	16,958.12	10.70
国债	9,579.92	6.05

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	10,300.90	6.50
22上海银行	2220073	10,271.10	6.49
23交行债01	212380008	10,133.40	6.40
23国债05	019698	9,579.92	6.05
22国开07	220207	6,657.26	4.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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