万家现金宝货币B

(004811)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄倩倩郅元

七日年化收益率:1.92%	每万份收益:0.504	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:103.33亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	0.5371	2.553%
中欧滚钱	1.4993	2.544%
浦银日日	0.5686	2.537%
兴业货币	0.5995	2.481%
南方薪金	0.5783	2.467%
民生加银	0.9441	2.332%
新华壹诺	0.4808	2.316%
中欧滚钱	1.4336	2.300%
前海开源	0.7830	2.269%
建信现金	0.5823	2.252%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
万家纳斯	1.1513	3.31%
万家纳斯	1.1500	3.31%
万家先进	0.9887	1.65%
万家先进	0.9942	1.64%
万家宏观	2.6397	1.24%
万家宏观	2.6560	1.24%
万家新利	2.1124	1.22%
万家精选	1.8648	1.15%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.915%	2.001%	2.022%	2.041%	1.956%	1.922%
同类排名(货币A)	135/281	131/281	133/281	152/281	131/281	144/281
万份收益(元)	0.5035	0.5736	2.5610	0.6646	0.6141	1.0075
近一年收益率(%)	2.16%	2.16%	2.17%	2.16%	2.16%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	20.29	23.07	30.28

最新总份额：63.1863亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,162.85	10.99
政策性金融债	95,231.16	5.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	95,231.20	5.00
23北京银行CD162	112312162	29,908.90	1.57
24广州农村商业银行CD	112491851	29,760.40	1.56
23四川银行CD116	112385482	24,909.80	1.31
23光大银行CD284	112317284	24,925.10	1.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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