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万家现金宝货币A
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万家现金宝货币A

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货币型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前52%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.4374
7日年化
1.573%
近1月涨幅
0.14%
近3月涨幅
0.40%
近1年涨幅
1.84%
数据日期:2024-9-30
成立日期:2014年09月23日
管理人:万家基金
最新规模:94.54亿
基金经理:黄倩倩
擅长基金类型:货币型
货币型基金历史业绩:
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黄倩倩(现任)
任期最高回报率:21.44%
擅长基金类型:债券型、货币型
综合评价
3.5
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2024-9-30 2024-9-29 2024-9-27 2024-9-26 2024-9-25 2024-9-24
七日年化收益率(%) 1.573% 1.633% 1.607% 1.604% 1.577% 1.573%
同类排名(货币A) 293/555 300/555 295/555 301/555 294/555 289/555
万份收益(元) 0.4374 0.8484 0.4221 0.4627 0.4156 0.4080
近一年收益率(%) 1.84% 1.83% 1.83% 1.84% 1.84% 1.84%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 165,159.64 8.87
政策性金融债 81,403.79 4.38
普通企业债 15,243.85 0.82
五大债券
数据日期:2024-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
21农发09 210409 65,107.50 3.50
24晋商银行 112498590 29,926.70 1.61
24湖北银行 112491837 19,958.80 1.07
24民生银行 112415184 19,958.30 1.07
24威海商行 112491877 19,958.80 1.07
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金号
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
万家现金宝货币A(000773)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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万家现金宝货币A(000773)持有人结构
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报告期
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万家现金宝货币A(000773)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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万家现金宝货币A(000773)历史收益率
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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万家现金宝货币A(000773)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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易方达天 1.2056 2.324%
宏利京元 0.4925 2.311%
东吴货币 0.4837 2.265%
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万家北交 0.9341 16.70%
万家自主 0.7891 16.52%
万家自主 0.7710 16.52%
万家经济 1.2746 15.65%
万家经济 1.2227 15.64%
万家创业 0.6477 15.58%
万家创业 0.6612 15.57%
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