万家现金宝货币A

(000773)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：黄倩倩郅元

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.411	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:94.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
交银天鑫	0.4799	2.016%
景顺长城	0.3687	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
万家优选	0.7252	2.76%
万家经济	1.0276	2.37%
万家经济	0.9867	2.37%
万家中证	0.9134	2.16%
万家中证	0.4658	1.93%
万家中证	0.4670	1.92%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.535%	1.704%	1.726%	1.727%	1.757%	1.751%
同类排名(货币A)	186/542	198/542	189/541	187/541	186/541	191/541
万份收益(元)	0.4110	0.4366	0.4121	0.4089	0.4368	0.8168
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.89%	1.90%	1.89%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	20.29	23.07	30.28

最新总份额：96.8993亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	165,159.64	8.87
政策性金融债	81,403.79	4.38
普通企业债	15,243.85	0.82

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	65,107.50	3.50
24晋商银行CD048	112498590	29,926.70	1.61
24湖北银行CD018	112491837	19,958.80	1.07
24民生银行CD184	112415184	19,958.30	1.07
24威海商行CD028	112491877	19,958.80	1.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.95	3.40	3.07	2.88	0.17	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	98/222	0.20%	124/222	2.66%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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