德邦锐乾债券C

(004247)开放式-纯债债券型

基金经理：张铮烁

单位净值:1.0113	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2953	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:德邦锐乾C
最新规模:10.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
光大保德	1.2290	0.41%
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
光大保德	1.2480	0.32%
长城定期	1.1188	0.31%
华富可转	1.1988	0.31%
长城定期	1.1154	0.31%
汇安中债	1.0381	0.30%
汇安中债	1.0343	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦周期	1.0194	1.05%
德邦周期	1.0297	1.05%
德邦量化	0.9057	0.28%
德邦量化	0.9156	0.27%
德邦德瑞	1.0314	0.05%
德邦优化	1.2579	0.04%
德邦锐兴	1.2181	0.03%
德邦锐兴	1.2388	0.03%
德邦优化	1.2559	0.03%
德邦锐乾	1.0113	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	3.60%	2.27%	3.70%	2.27%	10.47%	31.26%
同类排名(纯债债券型)	1109/2357	1005/2355	1213/2698	892/2731	1175/2816	882/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.79%	2.10%	2.86%	0.48%	8.84%	-
年化收益率(%)	4.55%	3.60%	2.27%	3.70%	2.27%	3.49%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.68	111.55	122.07

最新总份额：0.0018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	17,213.56	16.93
普通企业债	14,468.92	14.23
国债	10,958.88	10.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
07国债13	070013	10,958.90	10.78
21河南债24	2105182	9,038.25	8.89
20福建46	160938	8,175.31	8.04
20北京国资MTN001	102001248	7,320.02	7.20
22青岛城投MTN002	102282365	7,148.90	7.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.39	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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