广发中债7-10年国开债指数A

(003376)开放式-纯债债券型

基金经理：王予柯吴迪

单位净值:1.2717	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.3905	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:广发国债A
最新规模:323.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
广发中证	1.0627	1.95%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%
广发上海	5.3815	1.14%
广发上海	1.2420	1.06%
广发上海	1.2249	1.06%
广发中证	0.9203	0.99%
广发新能	0.6637	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.15%	7.31%	5.48%	5.48%	4.04%	19.14%	40.07%
同类排名(纯债债券型)	56/2351	29/2348	51/2698	158/2731	108/2816	32/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	10.30%	7.31%	5.48%	5.48%	4.04%	6.38%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.43	96.46	107.50

最新总份额：34.7809亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,852,469.63	57.24

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	451,817.00	13.96
22国开20	220220	379,655.00	11.73
22国开15	220215	367,504.00	11.36
24国开10	240210	346,960.00	10.72
21国开10	210210	306,533.00	9.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.30	0.59	-4.88	0.00	-1.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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