万家沪深300指数增强C

(002671)开放式-增强指数型

子基金:

母基金:

基金经理：乔亮

单位净值:1.5535	净值增长率:-0.30%	累计净值:1.7535	净值更新日期:2025/3/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家沪深300C
最新规模:17.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
汇添富中	0.8214	2.18%
华宝中证	0.6315	2.17%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家优选	1.0975	2.26%
万家优选	1.1032	2.25%
万家北证	1.4981	1.77%
万家北证	1.4924	1.77%
万家新利	1.7094	1.37%
万家精选	1.4755	1.35%
万家精选	1.4997	1.35%
万家宏观	2.0994	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.82%	5.09%	-0.02%	4.65%	-11.24%	-10.18%	72.39%
同类排名(增强指数型)	2045/2837	1843/2316	2338/3326	1838/2575	1434/2162	1078/1547	--
同类平均(增强指数型)	33.07%	18.48%	5.14%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	37.65%	5.09%	-0.02%	4.65%	-11.24%	-3.39%	8.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.24	94.11	93.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，万家沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，万家沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家沪深无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，万家沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	48.52%
金融业	22.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.20%
采矿业	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.16%
农、林、牧、渔业	1.53%
建筑业	1.45%
批发和零售业	0.95%
租赁和商务服务业	0.68%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.19%	1911
宁德时代	0	0	2.25%	3519
伊利股份	0	0	2.06%	779
中国平安	0	0	2.02%	945
美的集团	0	0	2.00%	2418
长江电力	0	0	1.71%	1260
招商银行	0	0	1.64%	1293
紫金矿业	0	0	1.45%	1399
陕西煤业	0	0	1.43%	360
京东方A	0	0	1.42%	418

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.44	29.05	28.04	0.00	29.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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