万家沪深300指数增强A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
6.89%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.86% | 6.89% | -2.01% | 5.06% | -10.89% | -14.82% | 36.22% |
| 同类排行（增强指数型） | 1979/2783 | 1772/2249 | 1459/3326 | 1815/2575 | 1398/2162 | 910/1497 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.73% | 6.89% | -27.18% | 5.06% | -10.89% | -4.94% | 4.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.19% | 25.10% | 1911 | -1514 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.25% | 56.25% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.06% | 20.47% | 778 | -1139 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.02% | 60.32% | 945 | -820 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.00% | 38.89% | 2419 | -1328 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.71% | 1,610.00% | 1260 | -1050 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.64% | -48.26% | 1294 | -714 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.45% | 353.13% | 1412 | -2328 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.43% | -11.18% | 358 | -1451 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.42% | -23.66% | 418 | -1055 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行开通申购、定投业务及参... | 基金费率变动,定 | 2025-01-17 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-12-13 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金托管协议（更新） | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 万家基金管理有限公司关于万家沪深300指数增强型证券投资基金新增Y类基金... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 万家基金管理有限公司万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同（更新） | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆金所为销售机构并开通转换、... | 定期定额投资,基 | 2024-11-21 |
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基金信息 |
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万家沪深300指数增强A(002670)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家沪深300指数增强A(002670)十大持有人
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基金负债表
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万家沪深300指数增强A(002670)持仓变化
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万家沪深300指数增强A(002670)全部持股
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万家沪深300指数增强A(002670)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 万家中证 | 0.8876 | 1.57% | |
| 万家中证 | 1.0161 | 1.25% | |
| 万家中证 | 1.6433 | 1.18% | |
| 万家中证 | 1.6188 | 1.18% | |
| 万家宏观 | 2.2224 | 0.93% | |
| 万家宏观 | 2.2008 | 0.93% |
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