万家沪深300指数增强A
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近1年涨幅
6.66%
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近3年涨幅
-16.62%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.30% | 6.66% | 6.67% | -10.89% | -12.57% | -16.62% | 41.14% |
| 同类排行（增强指数型） | 2016/2736 | 1641/2234 | 1827/2575 | 1398/2162 | 359/1811 | 851/1480 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 19.52% | 13.10% | 12.54% | -7.03% | -18.81% | -13.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.59% | 6.66% | 6.67% | -10.89% | -12.57% | -5.54% | 4.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 3.17% | 31,600.00% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.55% | -51.80% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.44% | -16.76% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.44% | 58.24% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.43% | 110.29% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 1.32% | 17.86% | 135 | -574 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.26% | -49.80% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.22% | 430.43% | 312 | -979 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 1.21% | 266.67% | 150 | -442 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 1.21% | 101.67% | 124 | -975 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-12-13 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 万家基金管理有限公司万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同（更新） | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 万家基金管理有限公司关于万家沪深300指数增强型证券投资基金新增Y类基金... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
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| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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万家沪深300指数增强A(002670)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家沪深300指数增强A(002670)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家沪深300指数增强A(002670)持仓变化
报告日
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万家沪深300指数增强A(002670)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家沪深300指数增强A(002670)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.0350 | 1.37% | |
| 方正富邦 | 1.0410 | 1.36% | |
| 银河上证 | 1.0474 | 1.36% | |
| 国泰上证 | 1.0192 | 1.35% | |
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| 万家中证 | 1.7073 | 1.13% | |
| 万家中证 | 1.6821 | 1.13% | |
| 万家红利 | 0.9795 | 1.07% | |
| 万家红利 | 0.9740 | 1.07% |
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