万家沪深300指数增强A

(002670)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：乔亮

单位净值:1.2201	净值增长率:-2.65%	累计净值:1.3781	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家沪深300A
最新规模:20.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%
万家鑫丰	1.0833	0.68%
万家鑫丰	1.0833	0.68%
万家鑫丰	1.0848	0.68%
万家鑫享	1.0504	0.59%
万家鑫悦	1.0688	0.59%
万家鑫享	1.0531	0.59%
万家鑫悦	1.0620	0.59%
万家民瑞	1.1052	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.26%	3.38%	-2.65%	5.06%	-10.89%	-20.32%	35.33%
同类排名(增强指数型)	2067/2736	1601/2234	1467/3177	1815/2575	1398/2162	796/1480	--
同类平均(增强指数型)	14.00%	8.97%	-2.70%	10.50%	-7.03%	-17.29%	-
年化收益率(%)	10.53%	3.38%	-2.65%	5.06%	-10.89%	-6.77%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.24	94.11	93.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，万家沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，万家沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家沪深无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，万家沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	51.09%
金融业	19.00%
交通运输、仓储和邮政业	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.22%
采矿业	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.42%
建筑业	1.67%
农、林、牧、渔业	1.55%
科学研究和技术服务业	0.66%
批发和零售业	0.56%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	3.17%	1048
贵州茅台	0	0	2.55%	2094
宁德时代	0	0	1.44%	3113
美的集团	0	0	1.44%	2201
格力电器	0	0	1.43%	1089
浦发银行	0	0	1.32%	135
中国平安	0	0	1.26%	1046
福耀玻璃	0	0	1.22%	312
宏发股份	0	0	1.21%	150
中远海控	0	0	1.21%	124

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.44	2.75	2.07	0.00	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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