安信永利信用债券C
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近3月涨幅
4.42%
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近1年涨幅
7.98%
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近3年涨幅
12.75%
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数据日期:2025-1-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.60% | 7.98% | -0.19% | 8.06% | 2.61% | 12.75% | 95.06% |
同类排行(一级债基) | 96/2496 | 156/2432 | 2457/2880 | 152/2817 | 1930/2797 | 391/2315 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.59% | 4.80% | 0.00% | 4.59% | 2.89% | 8.42% | -- |
年化收益率(%) | 13.19% | 7.98% | -11.36% | 8.06% | 2.61% | 4.25% | 8.51% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 6,780.97 | 99.92 |
普通金融债 | 1,222.13 | 18.01 |
资产配置
行业分布
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信永利信用债券C(000335)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信永利信用债券C(000335)持有人结构
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报告期
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安信永利信用债券C(000335)十大持有人
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报告日
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安信永利信用债券C(000335)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信永利信用债券C(000335)持仓变化
报告日
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安信永利信用债券C(000335)全部持股
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安信永利信用债券C(000335)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
东兴兴盈 | 1.1430 | 0.74% | |
东兴兴盈 | 1.1426 | 0.73% | |
大摩18个 | 1.0890 | 0.65% | |
光大保德 | 1.1942 | 0.59% |