安信永利信用债券C

(000335)开放式-纯债债券型

基金经理：黄琬舒

单位净值:1.3558	净值增长率:0.34%	累计净值:1.6808	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:安信永利C
最新规模:0.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信港股	0.8438	4.81%
安信港股	0.8355	4.79%
安信价值	1.0344	4.23%
安信价值	1.0175	4.22%
安信优质	0.7949	4.14%
安信优质	0.7851	4.14%
安信医药	1.1057	3.26%
安信医药	1.0881	3.26%
安信睿见	0.9646	3.08%
安信睿见	0.9596	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	2.95%	1.33%	2.61%	2.03%	11.77%	83.24%
同类排名(纯债债券型)	1772/2359	1538/2357	1756/2697	1874/2730	1461/2815	537/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	3.30%	2.95%	1.33%	2.61%	2.03%	3.92%	7.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	145.19	82.60	96.41

最新总份额：0.0924亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,094.77	17.54
国债	1,072.20	17.18
可转换企业债	732.60	11.72

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	920.19	14.74
19交通银行永续债	1928025	618.37	9.91
20邮储银行永续债	2028006	476.41	7.63
浦发转债	110059	462.15	7.40
23国债24	019727	152.00	2.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.58	3.08	9.92	11.82	0.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	6/58	0.43%	16/58	12.37%	12/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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