安信永利信用债券C

(000335)开放式-纯债债券型

基金经理：黄琬舒

单位净值:1.3172	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.6422	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:安信永利C
最新规模:0.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信数字	0.7632	1.50%
安信数字	0.7590	1.48%
安信价值	0.9934	1.19%
安信价值	0.9808	1.19%
安信价值	1.4600	1.19%
安信价值	1.3380	1.18%
安信新常	1.3980	1.17%
安信新常	1.3787	1.17%
安信红利	1.0453	1.11%
安信红利	1.0408	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.83%	-1.11%	-1.55%	2.61%	2.03%	5.04%	78.03%
同类排名(纯债债券型)	2120/2348	2077/2343	2489/2698	1874/2731	1461/2816	1679/2146	--
同类平均(纯债债券型)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	-3.65%	-1.11%	-1.55%	2.61%	2.03%	1.68%	7.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	145.19	82.60	96.41

最新总份额：0.0924亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,419.16	66.32
普通金融债	1,250.30	18.77

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	671.58	10.08
上银转债	113042	652.71	9.80
兴业转债	113052	650.93	9.77
20中财G3	175280	630.29	9.46
23招证G6	115648	620.01	9.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.58	3.08	9.92	11.82	0.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	6/58	0.43%	16/58	12.37%	12/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：22帖子数：15

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情