华安美元票息债A(汇)

(002427)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：庄宇飞

单位净值:0.1636	净值增长率:0.06%	累计净值:0.1636	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:票息A现汇
最新规模:1.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0671	1.73%
中银香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新兴	1.0470	0.96%
惠理价值	8.1935	0.90%
博时全球	0.5051	0.86%
惠理价值	11.1468	0.83%
鹏华港美	1.3352	0.77%
中银香港	310.9580	0.75%
易方达标	1.3433	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.3237	1.54%
华安三菱	0.9475	1.50%
华安三菱	0.9495	1.50%
华安大安	2.0840	1.46%
华安大安	2.0460	1.44%
华安现代	0.8839	0.80%
华安中证	1.1582	0.77%
华安中证	1.2322	0.73%
华安中证	0.9307	0.73%
华安中证	0.9304	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.25%	-0.79%	-0.85%	1.29%	-4.01%	-3.43%	7.57%
同类排名(二级债基)	154/200	177/200	208/232	130/237	39/236	122/200	--
同类平均(二级债基)	16.07%	26.26%	13.32%	6.07%	-12.69%	-7.14%	-
年化收益率(%)	0.49%	-0.79%	-0.85%	1.29%	-4.01%	-1.14%	0.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，华安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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