华安美元票息债A(汇)

(002427)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：庄宇飞

单位净值:0.1662	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.1662	净值更新日期:2025/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:票息A现汇
最新规模:2.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	2.1878	1.75%
广发道琼	2.1604	1.75%
华宝油气	0.6920	1.60%
华宝油气	0.6766	1.59%
华宝油气	0.0965	1.58%
华安标普	1.6316	1.56%
易方达标	4.5136	1.37%
易方达标	4.4523	1.37%
易方达标	0.6209	1.36%
易方达标	0.6295	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
华安慧萃	0.8384	1.98%
华安慧萃	0.8304	1.98%
华安慧心	0.9762	1.96%
华安慧心	0.9842	1.96%
华安北证	1.9756	1.76%
华安北证	1.9733	1.75%
华安标普	1.6186	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.19%	1.53%	1.53%	-0.61%	1.29%	-1.01%	9.34%
同类排名(二级债基)	207/230	197/230	154/231	204/232	130/237	189/229	--
同类平均(二级债基)	48.74%	55.31%	7.13%	12.49%	6.07%	33.57%	-
年化收益率(%)	-2.38%	1.53%	1.53%	-0.61%	1.29%	-0.34%	1.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安全球数据不全。
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在持仓周转率方面，华安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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