华安美元票息债-A

(002426)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：庄宇飞

单位净值:1.1610	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1610	净值更新日期:2024/6/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安票息A
最新规模:1.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4929	1.99%
广发全球	3.7460	1.63%
广发全球	0.5259	1.58%
易方达标	4.6240	1.58%
易方达标	4.5721	1.58%
易方达标	0.6492	1.55%
易方达标	0.6419	1.53%
汇添富全	3.5155	1.53%
日经ETF	1.0249	1.49%
浦银安盛	1.9457	1.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.7308	5.03%
华安中证	0.8295	4.70%
华安中证	0.8289	4.69%
华安制造	2.2551	3.03%
华安制造	2.2178	3.03%
华安制造	0.5334	2.99%
华安制造	0.5415	2.97%
华安国证	0.9126	2.81%
华安国证	0.9120	2.80%
华安产业	0.5228	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.77%	-0.17%	-0.60%	3.26%	5.09%	4.50%	16.10%
同类排名(二级债基)	206/231	166/231	189/232	106/237	20/236	61/184	--
同类平均(二级债基)	9.34%	-3.97%	6.96%	6.07%	-12.69%	-30.37%	-
年化收益率(%)	-1.54%	-0.17%	-0.60%	3.26%	5.09%	1.50%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，华安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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