华安美元票息债A
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数据日期：2025-3-5
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.17% | 3.11% | 1.36% | 0.86% | 3.26% | 12.31% | 19.30% |
| 同类排行（二级债基） | 184/231 | 182/231 | 150/231 | 186/232 | 106/237 | 125/230 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 51.03% | 58.53% | 6.22% | 12.49% | 6.07% | 29.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.34% | 3.11% | 7.75% | 0.86% | 3.26% | 4.10% | 2.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 华安基金管理有限公司华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-02-06 |
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| 华安全球美元票息债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-06 |
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华安美元票息债A(002426)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安美元票息债A(002426)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安恒生 | 1.6237 | 7.62% | |
| 华安中证 | 1.2396 | 5.70% | |
| 华安中证 | 1.3624 | 5.38% | |
| 华安中证 | 1.3655 | 5.38% | |
| 华安恒生 | 0.8196 | 5.33% | |
| 华安中证 | 1.4018 | 5.24% | |
| 华安中证 | 1.4031 | 5.24% | |
| 华安恒生 | 1.5476 | 5.16% |
