华安美元票息债A
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.47% | 0.68% | 0.68% | 3.26% | 5.09% | 9.09% | 17.60% |
| 同类排行（二级债基） | 133/195 | 157/195 | 190/232 | 106/237 | 20/236 | 74/195 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 18.91% | 24.22% | 13.40% | 6.07% | -12.69% | -6.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.93% | 0.68% | 0.69% | 3.26% | 5.09% | 3.03% | 2.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 华安全球美元票息债券型证券投资基金（华安美元票息债券A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-17 |
| 华安全球美元票息债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
| 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安全球美元票息债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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华安美元票息债A(002426)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安美元票息债A(002426)十大持有人
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基金负债表
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华安美元票息债A(002426)持仓变化
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华安美元票息债A(002426)全部持股
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华安美元票息债A(002426)持有债券
报告日
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| 华安香港 | 1.9250 | 0.84% | |
| 华安国际 | 1.5808 | 0.82% | |
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| 摩根太平 | 19.4900 | 0.78% |
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| 华安德国 | 1.4290 | 0.88% | |
| 华安香港 | 1.9250 | 0.84% | |
| 华安国际 | 1.5808 | 0.82% | |
| 华安国际 | 1.5725 | 0.82% | |
| 华安现代 | 0.8839 | 0.80% |
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