招商安弘灵活配置混合

(002271)开放式-平衡混合型

基金经理：文仲阳

单位净值:0.7321	净值增长率:-0.23%	累计净值:0.7321	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安弘
最新规模:0.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3139	2.02%
招商沪深	0.3148	2.01%
招商中证	1.5921	1.73%
招商中证	1.5873	1.72%
招商中证	1.5822	1.72%
招商上证	0.7984	1.55%
招商中证	0.6611	1.41%
招商景气	0.8868	1.40%
招商景气	0.8646	1.38%
招商中证	1.0532	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-27.90%	-39.79%	-33.00%	-17.64%	-32.88%	-64.98%	-26.79%
同类排名(平衡混合型)	4524/4635	4491/4519	4945/5011	4153/5046	4715/4927	3516/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-55.80%	-39.79%	-33.00%	-17.64%	-32.88%	-21.66%	-3.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.43	88.32	72.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安弘以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安弘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安弘交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安弘以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安弘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安弘无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安弘以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安弘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安弘无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	55.00%
金融业	6.72%
建筑业	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.06%
卫生和社会工作	0.90%
房地产业	0.88%
批发和零售业	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
欧派家居	0	0	2.66%	549
舍得酒业	0	0	2.49%	181
兴业银行	0	0	2.37%	1286
宁波银行	0	0	2.16%	1236
顺鑫农业	0	0	1.99%	231
重庆啤酒	0	0	1.89%	568
洋河股份	0	0	1.86%	658
华大智造	0	0	1.83%	366
伟思医疗	0	0	1.81%	77
百润股份	0	0	1.79%	347

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.48	2.44	2.34	0.00	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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