招商安弘灵活配置混合

(002271)开放式-平衡混合型

基金经理：文仲阳

单位净值:0.9512	净值增长率:-0.24%	累计净值:0.9512	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安弘
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0370	4.55%
中银科技	0.6219	3.86%
中航军民	1.4052	3.02%
中航军民	1.3855	3.02%
信澳科技	1.1534	2.15%
信澳科技	1.1587	2.15%
方正富邦	0.5716	2.05%
德邦科技	0.7615	1.44%
德邦科技	0.7693	1.44%
诺德新享	1.3756	1.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商纳斯	1.6882	1.44%
招商中证	1.5162	1.03%
招商中证	1.5269	1.03%
招商中证	1.5222	1.03%
招商纳斯	1.2518	0.78%
招商纳斯	1.2570	0.78%
招商中证	1.0891	0.76%
招商中证	1.2938	0.59%
招商中证	1.8845	0.57%
招商中证	1.8713	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.78%	-12.24%	-12.95%	-17.64%	-32.88%	-51.84%	-4.88%
同类排名(平衡混合型)	932/4552	4352/4487	4795/5010	4153/5046	4715/4927	3880/3969	--
同类平均(平衡混合型)	8.10%	6.75%	4.53%	-8.18%	-14.65%	-18.25%	-
年化收益率(%)	27.56%	-12.24%	-12.95%	-17.64%	-32.88%	-17.28%	-0.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.43	88.32	72.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安弘以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安弘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安弘交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安弘以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安弘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安弘无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安弘以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安弘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安弘无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.30%
文化、体育和娱乐业	1.58%
建筑业	1.54%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昆仑万维	0	0	3.37%	63
顺丰控股	0	0	3.30%	179
卓胜微	0	0	3.13%	63
伊利股份	0	0	2.78%	478
福莱特	0	0	2.61%	42
今世缘	0	0	2.53%	148
中国铝业	0	0	2.49%	401
金山办公	0	0	2.38%	382
锦浪科技	0	0	2.37%	139
上声电子	0	0	2.24%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.48	2.44	2.34	0.00	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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