山证日日添利货币C

(001177)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蓝烨

七日年化收益率:0.22%	每万份收益:0.079	年化标准差:0.00014	净值更新日期:2024/8/15
最新规模:31.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:山证日添C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国富日日	0.3994	2.485%
光大保德	0.2819	2.428%
招商招福	1.2092	2.244%
中信保诚	0.4345	2.220%
长盛添利	0.4256	2.197%
海富通货	0.9112	2.140%
东方红货	0.4683	2.126%
东方红货	0.4683	2.126%
融通现金	0.4113	2.079%
中欧滚钱	0.4612	2.068%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.9268	1.01%
山西证券	0.9285	1.01%
山证策略	0.9745	0.94%
山西证券	0.5554	0.80%
山西证券	0.5662	0.78%
山西证券	0.9327	0.59%
山西证券	0.9381	0.59%
山证改革	0.9836	0.53%
山证裕睿	1.0555	0.14%
山证裕睿	1.0434	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-8-16	2024-8-15	2024-8-14	2024-8-13	2024-8-12	2024-8-11
七日年化收益率(%)	0.238%	0.220%	0.224%	0.236%	0.271%	0.266%
同类排名(货币A)	283/283	283/283	283/283	283/283	283/283	283/283
万份收益(元)	0.0872	0.0786	0.0637	0.0209	0.1026	0.1024
近一年收益率(%)	0.58%	0.58%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.55	66.97	74.60

最新总份额：28.6481亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,495.15	23.92
政策性金融债	7,279.89	1.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD041	112304041	9,956.68	2.66
24交通银行CD118	112406118	9,951.73	2.66
24星展银行CD003	112481233	9,956.19	2.66
24珠海华润银行CD033	112494417	9,955.95	2.66
23农业银行CD200	112303200	9,955.28	2.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.19	1.01	1.60	1.32	1.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.02%	151/184	0.10%	148/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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