山证日日添利货币C

(001177)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蓝烨

七日年化收益率:0.29%	每万份收益:0.096	年化标准差:0.00012	净值更新日期:2024/9/23
最新规模:31.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:山证日添C

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.3127	3.309%
安信现金	1.9071	3.115%
长盛货币	0.5074	2.638%
东吴货币	0.4419	2.526%
国富日日	0.3801	2.514%
工银安盈	0.4819	2.403%
金信民发	1.4035	2.375%
九泰日添	2.3007	2.346%
诺安理财	0.3343	2.330%
光大保德	0.4042	2.326%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	1.0519	0.20%
山西证券	1.0645	0.02%
山西证券	1.0509	0.02%
山证裕泰	1.1356	0.02%
山证超短	1.1305	0.01%
山证超短	1.1321	0.01%
山证裕利	1.0900	0.00%
山证超短	1.1056	0.00%
山西证券	1.0000	0.00%
山证裕睿	1.0364	-0.04%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17
七日年化收益率(%)	0.291%	0.282%	0.296%	0.303%	0.302%	0.290%
同类排名(货币A)	282/282	282/282	282/282	282/282	282/282	282/282
万份收益(元)	0.0961	0.1320	0.0708	0.0798	0.1025	0.3140
近一年收益率(%)	0.54%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.55	66.97	74.60

最新总份额：28.6481亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,495.15	23.92
政策性金融债	7,279.89	1.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD041	112304041	9,956.68	2.66
24交通银行CD118	112406118	9,951.73	2.66
24星展银行CD003	112481233	9,956.19	2.66
24珠海华润银行CD033	112494417	9,955.95	2.66
23农业银行CD200	112303200	9,955.28	2.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.19	1.01	1.60	1.32	1.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.02%	151/184	0.10%	148/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情