山西证券裕泽债券发起式A
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
2.8
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.45% | 4.63% | 4.58% | 1.92% | 0.03% | -- | 6.61% |
| 同类排行（纯债债券型） | 680/2027 | 795/1483 | 873/1706 | 1177/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.90% | 4.63% | 4.58% | 1.92% | 0.03% | -- | 3.26% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 32,497.17 | 15.66 |
| 大额可转让同业存单 | 19,636.47 | 9.46 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 山西证券公募基金风险评价结果 | 其他 | 2024-11-28 |
| 山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 山西证券超短债债券型证券投资基金及山西证券裕泽债券型发起式证券投资基... | 提示性公告,招募 | 2024-10-31 |
| 山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 山西证券股份有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-17 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)持仓变化
报告日
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰泰裕 | 1.0655 | 0.21% | |
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