山西证券裕泽债券发起式A
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3.50%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.68% | 3.50% | 2.95% | 1.92% | 0.03% | -- | 4.95% |
同类排行(纯债债券型) | 394/1766 | 871/1298 | 860/1706 | 1177/1260 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.49% | 4.10% | 3.34% | 4.00% | -- | 11.27% | -- |
年化收益率(%) | 3.35% | 3.50% | 3.73% | 1.92% | 0.03% | -- | 2.72% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 33,904.16 | 16.44 |
普通金融债 | 21,092.07 | 10.22 |
山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
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山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)十大持有人
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)持仓变化
报告日
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)全部持股
报告日
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山西证券裕泽债券发起式A(016885)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联安恒 | 1.0334 | 0.25% | |
富荣富兴 | 1.2488 | 0.25% |