山证策略精选
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涨跌幅
0.44%
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近3月涨幅
-2.74%
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近1年涨幅
15.44%
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近3年涨幅
-26.02%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.14% | 15.44% | 0.65% | -1.90% | -3.46% | -26.02% | 13.06% |
同类排行(平衡混合型) | 1360/4638 | 1745/4578 | 2513/4884 | 3992/5010 | 2036/5046 | 3160/4144 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.24% | 15.43% | 1.86% | 3.87% | -8.18% | -12.40% | -- |
年化收益率(%) | 34.27% | 15.44% | 6.24% | -1.90% | -3.46% | -8.67% | 1.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万辰集团 | -- | -- | 7.62% | 31.38% | 96 | -66 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 5.24% | -0.57% | 278 | -928 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.47% | -8.21% | 747 | -1467 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.33% | 151.74% | 3518 | -957 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.31% | -9.07% | 1911 | -1524 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 4.26% | 598.36% | 242 | -470 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 4.11% | -9.67% | 169 | -718 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.10% | -0.97% | 2419 | -1338 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.00% | -3.85% | 1026 | -1497 | 咨询 |
博雅生物 | -- | -- | 3.86% | -12.87% | 13 | -307 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
山西证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
山西证券公募基金风险评价结果 | 其他 | 2024-11-28 |
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书和产品资料概... | 提示性公告,招募 | 2024-11-02 |
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
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山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山证策略精选(003659)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证策略精选(003659)持有人结构
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报告期
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山证策略精选(003659)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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山证策略精选(003659)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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山证策略精选(003659)全部持股
报告日
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银科技 | 0.6726 | 4.64% | |
北信瑞丰 | 1.2938 | 4.56% | |
易方达先 | 1.1496 | 4.41% | |
易方达先 | 1.1340 | 4.40% | |
平安高端 | 1.5086 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6994 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6806 | 4.35% | |
平安高端 | 1.4344 | 4.35% |