山证策略精选
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17.13%
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-2.52%
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近3年涨幅
-36.89%
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.40% | -2.52% | -1.28% | -3.46% | -33.69% | -36.89% | 13.04% |
同类排行(平衡混合型) | 1384/4618 | 3684/4545 | 4134/5010 | 2036/5046 | 4760/4927 | 3165/3891 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
年化收益率(%) | 14.80% | -2.52% | -1.39% | -3.46% | -33.69% | -12.30% | 1.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万辰集团 | -- | -- | 5.80% | 75.23% | 21 | -135 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 5.27% | 2.33% | 334 | -837 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.87% | 23.29% | 975 | -1093 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.74% | 7.97% | 2092 | -1114 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 4.55% | 10.17% | 146 | -724 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 4.49% | 3.46% | 118 | -665 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.43% | -16.26% | 273 | -1390 | 咨询 |
博雅生物 | -- | -- | 4.43% | -0.23% | 18 | -300 | 咨询 |
新天然气 | -- | -- | 4.24% | -5.57% | 62 | -315 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.16% | 11.23% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
山西证券公募基金风险评价结果 | 其他 | 2024-11-28 |
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书和产品资料概... | 提示性公告,招募 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
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十大持有人
山证策略精选(003659)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证策略精选(003659)持有人结构
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山证策略精选(003659)十大持有人
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山证策略精选(003659)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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山证策略精选(003659)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证策略精选(003659)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰开泰 | 0.9435 | 3.94% | |
同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |