山证改革精选
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11.41%
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近3年涨幅
-26.89%
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.66% | 0.35% | 2.94% | -15.06% | -16.27% | -26.89% | 7.79% |
同类排行(平衡混合型) | 4176/4588 | 3203/4515 | 2968/5010 | 3793/5046 | 2655/4927 | 2296/3895 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.37% | 3.46% | 4.16% | -8.18% | -14.65% | -19.56% | -- |
年化收益率(%) | -7.31% | 0.35% | 3.17% | -15.06% | -16.27% | -8.96% | 1.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 5.67% | 23.80% | 975 | -1093 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.63% | 8.90% | 3113 | -924 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 5.59% | 18.43% | 117 | -869 | 咨询 |
双环传动 | -- | -- | 4.96% | 150.51% | 126 | -391 | 咨询 |
博雅生物 | -- | -- | 4.86% | -8.99% | 18 | -300 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.84% | -16.55% | 359 | -912 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 4.84% | 51.25% | 128 | -533 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 4.71% | 79.09% | 237 | -328 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 4.55% | - | 110 | -742 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.95% | 168.71% | 1810 | -1743 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
山西证券公募基金风险评价结果 | 其他 | 2024-11-28 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
山证改革精选(005226)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证改革精选(005226)持有人结构
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报告期
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山证改革精选(005226)十大持有人
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山证改革精选(005226)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山证改革精选(005226)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证改革精选(005226)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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先锋聚优 | 1.1861 | 2.68% | |
先锋聚优 | 1.2094 | 2.67% | |
长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
先锋聚元 | 1.4632 | 2.32% | |
先锋聚元 | 1.4276 | 2.31% | |
国都创新 | 0.6300 | 2.27% |