山证资管裕享增强债券发起式C
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-15
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综合评价
0.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.68% | 5.46% | 0.61% | 4.43% | 6.83% | 13.49% | 13.89% |
| 同类排行（二级债基） | 391/897 | 371/729 | 723/1121 | 368/801 | 150/598 | 153/357 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.82% | 7.76% | 1.22% | 6.02% | 4.97% | 13.71% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.36% | 5.46% | 14.83% | 4.43% | 6.83% | 4.50% | 3.74% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 2,111.22 | 79.20 |
| 可转换企业债 | 218.98 | 8.20 |
| 普通企业债 | 134.31 | 5.04 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 山证（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-30 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金风险评估报告(R2) | 基金风险等级公告 | 2025-12-20 |
| 山证（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份... | 增加代销机构 | 2025-12-26 |
| 山证（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销... | 增加代销机构 | 2025-12-16 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第6号） | 招募说明书(更新 | 2025-11-21 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-21 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2025-11-21 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-11-19 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-11-13 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山证资管裕享增强债券发起式C(015240)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)持有人结构
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报告期
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)持仓变化
报告日
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 南方希元 | 1.9481 | 0.92% | |
| 平安添元 | 1.0121 | 0.92% | |
| 平安添元 | 1.0118 | 0.91% | |
| 华商稳定 | 2.2050 | 0.87% | |
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