山证日日添利货币B
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7日年化
1.556%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.78%
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数据日期:2025-2-13
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-2-14 | 2025-2-13 | 2025-2-12 | 2025-2-11 | 2025-2-10 | 2025-2-9 |
七日年化收益率(%) | 1.555% | 1.556% | 1.565% | 1.580% | 1.592% | 1.602% |
同类排名(货币A) | 164/281 | 158/281 | 160/281 | 158/281 | 162/281 | 165/281 |
万份收益(元) | 0.4235 | 0.4204 | 0.4199 | 0.4208 | 0.4269 | 0.8478 |
近一年收益率(%) | 1.78% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.76% | 1.77% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 99,541.28 | 18.19 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山证日日添利货币B(001176)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证日日添利货币B(001176)持有人结构
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报告期
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山证日日添利货币B(001176)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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山证日日添利货币B(001176)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山证日日添利货币B(001176)持仓变化
报告日
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山证日日添利货币B(001176)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证日日添利货币B(001176)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商招利 | 0.4247 | 1.938% | |
金鹰货币 | 0.7960 | 1.897% | |
红土创新 | 2.1512 | 1.887% | |
东吴货币 | 0.4795 | 1.870% | |
华夏财富 | 0.6118 | 1.859% | |
大成现金 | 0.3870 | 1.852% |