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山证裕利定开债发起式
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山证裕利定开债发起式

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债券型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前22%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0941
涨跌幅
0.11%
近3月涨幅
1.05%
近1年涨幅
4.48%
近3年涨幅
10.94%
数据日期:2024-10-15
成立日期:2016年08月24日
累计单位净值:1.3121元
最新规模:12.63亿
累计分红:0.218元
管理人:山西证券
基金经理:蓝烨 倪伟杰
擅长基金类型:债券型、混合型
债券型基金历史业绩:
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综合评价
4.3
倪伟杰(现任)
任期最高回报率:1.14%
擅长基金类型:债券型
综合评价
3.3
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.81% 4.48% 3.51% 3.48% 2.75% 10.94% 33.34%
同类排行(纯债债券型) 539/2471 528/2419 642/2814 1108/2796 512/2833 587/2194 --
同类平均(纯债债券型) 1.33% 3.29% 2.72% 2.89% 0.49% 7.85% --
年化收益率(%) 3.62% 4.48% 4.44% 3.48% 2.75% 3.65% 4.09%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通金融债 23,044.72 17.55
政策性金融债 6,464.40 4.92
国债 6,109.80 4.65
五大债券
数据日期:2024-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
21建设银行 2128025 11,648.20 8.87
19国开10 190210 6,464.40 4.92
24附息国债 240004 6,109.80 4.65
22南京银行 2220019 6,096.00 4.64
20浦发银行 2028034 5,300.50 4.04
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
山证裕利定开债发起式(003179)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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山证裕利定开债发起式(003179)持有人结构
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山证裕利定开债发起式(003179)十大持有人
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山证裕利定开债发起式(003179)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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山证裕利定开债发起式(003179)持仓变化
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山证裕利定开债发起式(003179)全部持股
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山证裕利定开债发起式(003179)持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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