山西证券裕辰债券发起式
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近1年涨幅
5.23%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.70% | 5.23% | 2.44% | 4.30% | 0.52% | -- | 7.37% |
同类排行(纯债债券型) | 97/1660 | 118/1321 | 193/1821 | 391/1324 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.55% | 4.07% | 2.01% | 4.00% | -- | 11.98% | -- |
年化收益率(%) | 7.40% | 5.23% | 6.79% | 4.30% | 0.52% | -- | 3.62% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 57,839.44 | 7.22 |
国债 | 51,407.84 | 6.41 |
山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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山西证券裕辰债券发起式(015500)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山西证券裕辰债券发起式(015500)持有人结构
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报告期
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山西证券裕辰债券发起式(015500)十大持有人
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山西证券裕辰债券发起式(015500)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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山西证券裕辰债券发起式(015500)持仓变化
报告日
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山西证券裕辰债券发起式(015500)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山西证券裕辰债券发起式(015500)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘弘丰 | 1.1498 | 0.38% | |
天弘弘丰 | 1.1265 | 0.38% | |
东兴兴瑞 | 1.3027 | 0.29% | |
广发汇元 | 1.0335 | 0.26% | |
泰康年年 | 1.0612 | 0.26% |