广发天天利货币E

(001134)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：任爽曾雪兰周卓熙

七日年化收益率:1.353%	每万份收益:0.3683	年化标准差:0.00010	净值更新日期:2025/03/01
最新规模:1073.72亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发天利E

名称	最新净值	增长率
广发天天	1.0000	1.35%	删除
大摩安盈	1.1117	0.03%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4663	-2.72%
摩根亚太	1.0153	-0.40%
大成沪深	0.9944	-1.86%
华夏稳增	2.7060	-3.74%
诺安先锋	2.6071	-3.27%
天治核心	0.4006	-0.40%
大成价值	0.6886	-2.10%
诺安价值	1.6713	-1.31%
博时价值	0.9950	-1.58%
富国天瑞	0.7624	-5.56%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中海货币	0.2760	2.387%
长城工资	0.3739	2.202%
长城工资	0.3737	2.201%
东方金证	0.3491	2.166%
招商现金	0.9013	2.090%
招商招利	0.9204	1.982%
景顺长城	0.4434	1.952%
易方达天	0.5335	1.917%
西部利得	0.4185	1.871%
长盛货币	0.4259	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发锐意	1.3122	1.82%
广发锐意	1.2913	1.82%
广发锐意	1.3069	1.82%
广发养老	1.0496	1.64%
广发养老	1.0520	1.63%
广发安诚	1.1415	1.56%
广发安诚	1.1353	1.56%
广发积极	1.0134	1.42%
广发积极	1.0081	1.42%
广发均衡	1.2119	1.17%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26	2025-2-25	2025-2-24	2025-2-23
七日年化收益率(%)	1.345%	1.337%	1.321%	1.301%	1.286%	1.267%
同类排名(货币A)	258/280	259/280	256/280	256/280	259/280	258/280
万份收益(元)	0.3711	0.3696	0.3662	0.3880	0.3610	0.7063
近一年收益率(%)	1.47%	1.47%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.32	41.54	49.19

最新总份额：1,111.1200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	843,142.52	7.82
政策性金融债	51,102.38	0.47

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD164	112402164	99,246.50	0.92
24邮储银行CD032	112422032	99,228.70	0.92
24建设银行CD400	112405400	99,246.50	0.92
24民生银行CD393	112415393	99,281.10	0.92
24浦发银行CD287	112409287	93,533.00	0.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.72	3.12	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	52/184	0.25%	43/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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