圆信永丰纯债债券A

(000629)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1200	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3000	净值更新日期:2019/05/24
基金简称:圆信纯债A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
圆信永丰	1.1200	0.00%	闁告帞濞€濞咃拷

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
交银强化	1.1888	0.37%
交银强化	1.1465	0.37%
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天弘弘丰	1.1761	0.36%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.7593	0.91%
圆信永丰	1.8652	0.77%
圆信永丰	1.8797	0.77%
圆信永丰	0.9355	0.72%
圆信永丰	0.9355	0.72%
圆信永丰	1.8584	0.70%
圆信永丰	1.8584	0.70%
圆信永丰	1.2915	0.62%
圆信永丰	0.8031	0.58%
圆信永丰	0.8110	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	4.48%	-	-	-	10.02%	31.78%
同类排名(纯债债券型)	549/599	425/528	/	/	/	171/283	--
同类平均(纯债债券型)	1.64%	3.57%	-	-	-	11.54%	-
年化收益率(%)	0.36%	4.48%	-	-	-	3.34%	6.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
债券市值/基金净值	122.36	79.35	91.22

最新总份额：0.0835亿份

2018-12-31

券种分布

数据日期：2018-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	963.01	90.21
可交换公司债券	10.82	1.01

五大债券

数据日期：2018-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	510.50	47.82
国开1701	018005	351.54	32.93
国开1704	108602	100.97	9.46
15国资EB	132005	10.82	1.01
国开1701	018005	764.56	77.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	2.41	-1.03	3.21	2.91	3.38	偏低	2.13	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	63/87	0.00%	74/87	11.30%	24/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-12-31

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