圆信永丰中证500指数增强发起C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | 4.22% | -8.07% | -- | -20.44% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | 4.22% | -8.07% | -- | -6.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
电投能源 | -- | -- | 1.35% | 114.29% | 103 | -900 | 咨询 |
君正集团 | -- | -- | 1.28% | 197.67% | 26 | -414 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 0.98% | 30.67% | 92 | -489 | 咨询 |
南京证券 | -- | -- | 0.95% | 850.00% | 6 | -298 | 咨询 |
衢州发展 | -- | -- | 0.94% | 28.77% | 10 | -136 | 咨询 |
招商港口 | -- | -- | 0.94% | 422.22% | 23 | -378 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 0.90% | 328.57% | 194 | -545 | 咨询 |
国网信通 | -- | -- | 0.89% | 304.55% | 51 | -409 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 0.87% | -21.62% | 134 | -682 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 0.87% | 93.33% | 58 | -800 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金招... | 招募说明书(更新 | 2024-12-31 |
关于圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-11-27 |
关于圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-11-22 |
圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)持有人结构
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)十大持有人
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报告日
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)持仓变化
报告日
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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