圆信永丰中证500指数增强发起C
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.21% | 4.22% | -8.07% | -- | -22.99% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -43.33% | 4.22% | -8.07% | -- | -7.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙江龙盛 | -- | -- | 1.52% | 153.33% | 98 | -234 | 咨询 |
| 安迪苏 | -- | -- | 1.36% | 248.72% | 64 | -289 | 咨询 |
| 深天马A | -- | -- | 1.28% | 204.76% | 22 | -267 | 咨询 |
| 陆家嘴 | -- | -- | 1.22% | - | 10 | -308 | 咨询 |
| 中金岭南 | -- | -- | 1.12% | 124.00% | 17 | -239 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 1.12% | 138.30% | 78 | -533 | 咨询 |
| 财通证券 | -- | -- | 1.05% | 303.85% | 25 | -376 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.03% | 930.00% | 98 | -413 | 咨询 |
| 和辉光电 | -- | -- | 1.03% | 415.00% | 7 | -205 | 咨询 |
| 长江证券 | -- | -- | 0.99% | 125.00% | 40 | -220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金招... | 招募说明书(更新 | 2024-12-31 |
| 关于圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-11-27 |
| 关于圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-11-22 |
| 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)持有人结构
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)持仓变化
报告日
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富上 | 0.8412 | 0.37% | |
| 汇添富上 | 0.8435 | 0.37% | |
| 富安达沪 | 0.9750 | 0.23% | |
| 富安达沪 | 0.9746 | 0.23% | |
| 申万菱信 | 0.9954 | 0.20% |
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| 圆信永丰 | 1.6927 | 0.12% | |
| 圆信永丰 | 0.9318 | 0.10% | |
| 圆信永丰 | 0.9461 | 0.10% |
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