圆信永丰纯债债券A
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数据日期:2019-5-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 10.02% | 31.78% |
同类排行(纯债债券型) | -- | 425/528 | -- | -- | -- | 171/283 | -- |
同类平均(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | 10.60% | -- |
年化收益率(%) | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 3.34% | 6.37% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 963.01 | 90.21 |
可交换公司债券 | 10.82 | 1.01 |
五大债券
数据日期:
债券简称 | 债券代码 | 市值(万元) | 占比(%) |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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圆信永丰纯债债券A(000629)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰纯债债券A(000629)持有人结构
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报告期
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圆信永丰纯债债券A(000629)十大持有人
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报告日
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圆信永丰纯债债券A(000629)历史净值
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分红报告 |
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圆信永丰纯债债券A(000629)持仓变化
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圆信永丰纯债债券A(000629)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰纯债债券A(000629)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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