德邦德利货币B

(000301)开放式-货币A

基金经理：欧阳帆张晶

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.449	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:4.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:德邦货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.0112	1.63%
德邦鑫星	1.0506	1.63%
德邦科技	0.6338	1.52%
德邦科技	0.6280	1.52%
德邦福鑫	1.0754	1.50%
德邦福鑫	1.1031	1.50%
德邦稳盈	0.6471	1.24%
德邦稳盈	0.6433	1.23%
德邦上证	0.5490	1.20%
德邦上证	0.5451	1.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.678%	1.660%	1.657%	1.628%	1.527%	1.540%
同类排名(货币A)	45/283	52/283	59/283	66/283	78/283	87/283
万份收益(元)	0.4486	0.4202	0.4699	0.6059	0.4213	0.8250
近一年收益率(%)	2.12%	2.12%	2.12%	2.13%	2.12%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.69	43.89	55.80

最新总份额：53.5594亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	61,727.08	36.69
政策性金融债	24,642.64	14.65

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD121	112410121	9,979.37	5.93
24南京银行CD105	112497867	9,927.88	5.90
24徽商银行CD073	112498529	9,924.88	5.90
19国开08	190208	8,273.24	4.92
19农发09	190409	8,243.45	4.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.01	3.56	3.13	3.03	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	97/184	0.24%	46/184	4.09%	33/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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