建信安心回报定期开放债券C

(000106)开放式-一级债基

基金经理：姜月牛兴华

单位净值:1.0660	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4760	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:建信回报C
最新规模:19.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信食品	0.8558	0.91%
建信弘利	1.3793	0.90%
建信食品	0.8658	0.90%
建信弘利	1.3870	0.90%
建信沪深	1.4629	0.84%
建信现代	1.4430	0.84%
建信红利	1.0363	0.84%
建信红利	1.0310	0.83%
建信沪深	1.1662	0.80%
建信沪深	1.1771	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	2.80%	2.30%	3.44%	1.45%	8.37%	50.71%
同类排名(一级债基)	1886/2771	2006/2709	1977/2815	1140/2797	1901/2833	1598/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.09%	2.80%	2.30%	3.44%	1.45%	2.79%	4.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.77	135.52	94.19

最新总份额：0.1643亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	98,682.84	49.41

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开29	140229	39,525.10	19.79
21国开03	210203	20,813.30	10.42
20国开12	200212	13,263.00	6.64
17农发15	170415	12,861.20	6.44
22国开02	220202	12,220.20	6.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	2.27	5.49	7.04	0.69	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.17%	11/66	0.26%	28/66	4.92%	35/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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