东方卓行18个月定开债券C
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10.00%
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近3年涨幅
14.63%
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数据日期:2024-11-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.22% | 10.00% | 9.75% | 2.02% | 2.04% | 14.63% | 14.84% |
同类排行(中短期纯债型) | 7/2520 | 41/2464 | 43/2815 | 2242/2797 | 1466/2833 | 72/2261 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.95% | 4.58% | 3.96% | 2.89% | 0.49% | 8.30% | -- |
年化收益率(%) | 18.43% | 10.00% | 11.52% | 2.02% | 2.04% | 4.88% | 3.05% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 493,799.67 | 60.46 |
普通金融债 | 157,216.08 | 19.25 |
东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
关于东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期到期后暂停运... | 其他 | 2024-11-05 |
东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购、转换转入投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-26 |
东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-09-30 |
东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方卓行18个月定开债券C(008323)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方卓行18个月定开债券C(008323)持有人结构
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报告期
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东方卓行18个月定开债券C(008323)十大持有人
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报告日
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东方卓行18个月定开债券C(008323)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方卓行18个月定开债券C(008323)持仓变化
报告日
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东方卓行18个月定开债券C(008323)全部持股
报告日
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东方卓行18个月定开债券C(008323)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富开 | 0.6268 | 1.33% | |
华商可转 | 1.5724 | 1.20% | |
华商可转 | 1.5362 | 1.20% | |
红利ETF | 0.7861 | 1.15% | |
南方昌元 | 1.3399 | 1.13% |