德邦优化A
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.32% | 6.66% | 0.17% | 5.15% | -15.00% | -18.59% | 159.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4109/4640 | 2772/4579 | 1663/4885 | 2213/5010 | 3784/5046 | 2379/4119 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.65% | 6.66% | 2.33% | 5.15% | -15.00% | -6.20% | 12.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 8.24% | 3.00% | 756 | -1442 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 7.02% | 1.45% | 176 | -798 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 4.89% | 11.14% | 55 | -596 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 4.06% | -4.02% | 26 | -215 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.38% | 138.03% | 1920 | -2115 | 咨询 |
| 恒源煤电 | -- | -- | 2.96% | -32.11% | 29 | -375 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 2.76% | 137.93% | 85 | -641 | 咨询 |
| 聚胶股份 | -- | -- | 2.29% | 5.53% | 10 | -161 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.90% | 493.75% | 200 | -1142 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.87% | - | 46 | -591 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 关于调整德邦优化灵活配置混合型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-23 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201908版) | 其他 | 2019-08-09 |
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| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200224版) | 其他 | 2020-02-24 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201901版) | 其他 | 2019-01-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦优化A(770001)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦优化A(770001)持有人结构
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报告期
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德邦优化A(770001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦优化A(770001)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦优化A(770001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 德邦锐裕 | 1.2185 | 0.38% | |
| 德邦锐裕 | 1.2251 | 0.38% | |
| 德邦锐升 | 1.0622 | 0.33% | |
| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
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