德邦优化A
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近1年涨幅
-16.21%
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近3年涨幅
-10.90%
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.94% | -16.21% | -13.83% | -17.72% | 19.12% | -10.90% | 149.46% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2394/4704 | 3592/4594 | 3915/5046 | 2860/4927 | 502/3451 | 1339/2503 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.06% | -8.79% | -6.90% | -14.65% | 7.61% | -9.44% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.89% | -16.21% | -15.06% | -17.72% | 19.12% | -3.63% | 13.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 8.00% | 12.36% | 417 | -599 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 6.92% | 8.46% | 145 | -564 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.48% | 15.30% | 1110 | -727 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 5.01% | 新进 | 327 | -630 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 4.40% | 14.88% | 80 | -302 | 咨询 |
| 恒源煤电 | -- | -- | 4.36% | 新进 | 26 | -181 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 4.29% | 新进 | 84 | -430 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 4.23% | 新进 | 44 | -152 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 3.13% | -15.86% | 78 | -818 | 咨询 |
| 冀中能源 | -- | -- | 3.08% | 732.43% | 10 | -226 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-10-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-27 |
| 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金（德邦优化A份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2023-08-31 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-31 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦优化A(770001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦优化A(770001)持有人结构
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报告期
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德邦优化A(770001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦优化A(770001)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦优化A(770001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦优化A(770001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 先锋聚优 | 1.2833 | 6.59% | |
| 先锋聚优 | 1.3111 | 6.58% | |
| 海富通成 | 1.1814 | 5.87% | |
| 海富通成 | 1.1665 | 5.86% | |
| 先锋聚元 | 1.6335 | 5.82% | |
| 财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |
同系基金
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| 德邦科技 | 0.9325 | 1.30% | |
| 德邦福鑫 | 1.5380 | 1.30% | |
| 德邦福鑫 | 1.5750 | 1.29% | |
| 德邦新回 | 1.2453 | 1.19% | |
| 德邦新回 | 1.2408 | 1.18% | |
| 德邦半导 | 0.9600 | 0.68% | |
| 德邦半导 | 0.9671 | 0.68% |
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