万家天添宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2020-9-21
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-9-21 | 2020-9-20 | 2020-9-18 | 2020-9-17 | 2020-9-16 | 2020-9-15 |
| 七日年化收益率(%) | 2.074% | 2.216% | 2.197% | 2.192% | 2.155% | 2.107% |
| 同类排名(货币A) | 170/393 | 187/395 | 195/395 | 199/395 | 196/395 | 202/395 |
| 万份收益(元) | 0.6513 | 1.0706 | 0.5371 | 0.5790 | 0.5533 | 0.5451 |
| 近一年收益率(%) | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.03% | 2.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 587,481.00 | 34.93 |
| 政策性金融债 | 30,053.99 | 1.79 |
| 普通企业债 | 30,000.88 | 1.78 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 万家基金管理有限公司关于披露基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-28 |
| 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 | 暂停快速赎回 | 2020-08-28 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 万家天添宝货币市场基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 万家天添宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 关于万家天添宝货币市场基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2020-08-26 |
| 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 | 其他 | 2020-08-20 |
| 万家天添宝货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易货币 T+0 赎回功能的公告 | T+0快速赎回 | 2020-07-08 |
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万家天添宝货币A(004717)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家创业 | 0.9634 | 0.72% | |
| 万家新机 | 1.7295 | 0.36% | |
| 万家鑫悦 | 0.9976 | 0.14% | |
| 万家鑫悦 | 0.9963 | 0.14% | |
| 万家鑫璟 | 1.1629 | 0.14% |
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