万家天添宝货币A
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7日年化
3.174%
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近1月涨幅
0.21%
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近3月涨幅
0.60%
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近1年涨幅
2.68%
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数据日期：2019-12-12
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-12-12 | 2019-12-11 | 2019-12-10 | 2019-12-9 | 2019-12-8 | 2019-12-6 |
| 七日年化收益率(%) | 3.174% | 3.207% | 3.234% | 3.158% | 2.417% | 2.398% |
| 同类排名(货币A) | 150/390 | 151/394 | 153/394 | 160/394 | 264/394 | 265/394 |
| 万份收益(元) | 0.6901 | 0.7034 | 0.7525 | 1.9903 | 1.2372 | 0.6185 |
| 近一年收益率(%) | 2.68% | 2.68% | 2.68% | 2.69% | 2.67% | 2.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 198,623.02 | 18.76 |
| 普通企业债 | 19,977.13 | 1.89 |
| 政策性金融债 | 14,995.31 | 1.42 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
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评级截止日期：2019-09-30
| 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 | 其他 | 2019-12-03 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构开通定投业... | 定期定额投资,基 | 2019-11-21 |
| 万家天添宝货币市场基金更新招募说明书（2019年第3号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-18 |
| 万家天添宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第3号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-18 |
| 万家基金管理有限公司修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告 | 2019-11-18 |
| 万家天添宝货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-11-13 |
| 万家天添宝货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-11-13 |
| 万家基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订... | 基金契约（修改） | 2019-11-13 |
| 万家基金管理有限公司关于增加吉林银行为旗下部分基金销售机构并开通定投... | 定期定额投资,基 | 2019-11-11 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-25 |
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万家天添宝货币A(004717)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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万家天添宝货币A(004717)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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