万家天添宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.80%
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数据日期：2019-10-16
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 2019-10-13 | 2019-10-11 | 2019-10-10 |
| 七日年化收益率(%) | 2.374% | 2.400% | 2.418% | 2.435% | 2.425% | 2.420% |
| 同类排名(货币A) | 210/386 | 203/393 | 197/393 | 203/393 | 205/393 | 198/393 |
| 万份收益(元) | 0.6161 | 0.6159 | 0.6182 | 1.3202 | 0.6600 | 0.6696 |
| 近一年收益率(%) | 2.80% | 2.80% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 268,386.18 | 36.46 |
| 普通企业债 | 60,011.07 | 8.15 |
| 政策性金融债 | 20,026.73 | 2.72 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊基金为销售机构并开通定投... | 定期定额投资,基 | 2019-09-27 |
| 万家基金关于增加微众银行为万家天添宝货币市场基金A类销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-09-19 |
| 关于新增中泰证券股份有限公司为万家天添宝货币市场基金销售机构并开通定... | 定期定额投资,基 | 2019-09-12 |
| 万家天添宝货币市场基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-09-12 |
| 万家天添宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-09-12 |
| 万家天添宝货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2019-09-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销... | 定期定额投资,基 | 2019-08-31 |
| 万家天添宝货币市场基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-24 |
| 万家天添宝货币市场基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-24 |
| 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 | 其他 | 2019-08-21 |
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万家天添宝货币A(004717)申购赎回
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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