兴全货币B
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7日年化
1.659%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-25 | 2025-4-24 | 2025-4-23 | 2025-4-22 | 2025-4-21 | 2025-4-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.659% | 1.664% | 1.665% | 1.663% | 1.664% | 1.666% |
| 同类排名(货币A) | 55/280 | 60/280 | 52/280 | 55/280 | 53/280 | 57/280 |
| 万份收益(元) | 0.4518 | 0.4516 | 0.4528 | 0.4496 | 0.4505 | 0.8987 |
| 近一年收益率(%) | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.85% | 1.84% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 581,590.05 | 8.04 |
| 政策性金融债 | 106,294.18 | 1.47 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 兴全货币市场证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 兴全货币市场证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
| 兴全货币市场证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 兴全货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
兴全货币B(004417)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全货币B(004417)持有人结构
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报告期
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兴全货币B(004417)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全货币B(004417)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全货币B(004417)持仓变化
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兴全货币B(004417)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全货币B(004417)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴证全球 | 1.0071 | 0.45% | |
| 兴全优选 | 1.3104 | 0.40% |
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