兴全货币B
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7日年化
2.361%
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近1月涨幅
0.20%
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近3月涨幅
0.58%
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近1年涨幅
2.13%
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-5-26 | 2023-5-25 | 2023-5-24 | 2023-5-23 | 2023-5-22 | 2023-5-21 |
| 七日年化收益率(%) | 2.361% | 2.358% | 2.354% | 2.353% | 2.357% | 2.282% |
| 同类排名(货币A) | 16/282 | 13/282 | 16/282 | 13/282 | 14/282 | 22/282 |
| 万份收益(元) | 0.6243 | 0.6254 | 0.6192 | 0.6107 | 0.7575 | 1.2383 |
| 近一年收益率(%) | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.14% | 2.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 360,722.92 | 11.65 |
| 政策性金融债 | 171,690.26 | 5.55 |
| 兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-05-25 |
| 兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书（2023年5月25日更新） | 招募说明书(更新 | 2023-05-25 |
| 关于兴全货币市场证券投资基金取消自动升降级业务及调低B类基金份额申购起... | 调整费用,其他 | 2023-05-18 |
| 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2023年第5号） | 收益分配 | 2023-05-10 |
| 兴全货币市场证券投资基金暂停接受大额申购(含定投）、大额转换转入申请的... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-10 |
| 兴全货币市场证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-05-09 |
| 兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书（2023年5月10日更新） | 招募说明书(更新 | 2023-05-09 |
| 关于兴全货币市场证券投资基金增设E类基金份额、调整收益分配方式及万份收... | 基金分级,基金法 | 2023-05-09 |
| 兴全货币市场证券投资基金招募说明书和基金合同的提示性公告 | 基金契约（修改） | 2023-05-09 |
| 兴全货币市场证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-05-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全货币B(004417)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全货币B(004417)持有人结构
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报告期
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兴全货币B(004417)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全货币B(004417)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全货币B(004417)持仓变化
报告日
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兴全货币B(004417)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全货币B(004417)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴全合兴 | 0.6429 | 0.77% | |
| 兴全合兴 | 0.6440 | 0.77% | |
| 兴全合宜 | 1.4233 | 0.66% |
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