兴全货币B

(004417)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：谢芝兰

七日年化收益率:1.96%	每万份收益:0.518	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:282.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0780	2.49%
兴证全球	1.0406	1.40%
兴证全球	1.0448	1.39%
兴全沪港	0.6434	0.61%
兴全汇虹	1.0617	0.47%
兴全汇虹	1.0750	0.47%
兴全沪深	2.1930	0.40%
兴全沪深	2.2315	0.40%
兴证全球	1.0279	0.37%
兴证全球	1.0351	0.37%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.959%	1.973%	1.983%	1.993%	2.003%	2.008%
同类排名(货币A)	70/281	66/281	69/281	60/281	60/281	59/281
万份收益(元)	0.5179	0.5229	0.5247	0.5325	0.5380	2.7135
近一年收益率(%)	2.30%	2.30%	2.30%	2.31%	2.30%	2.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.06	48.11	50.67

最新总份额：457.7360亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	357,371.73	8.79
政策性金融债	176,321.02	4.33
普通金融债	55,034.79	1.35
普通企业债	50,322.12	1.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	89,186.00	2.19
21农发09	210409	87,135.00	2.14
23北京银行CD079	112312079	84,677.70	2.08
23平安银行CD172	112311172	78,517.20	1.93
24招证S3	240753	55,034.80	1.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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