兴全货币B

(004417)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：谢芝兰

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.445	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:282.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全多维	1.4339	1.45%
兴全多维	1.4794	1.45%
兴全社会	2.7320	1.07%
兴全合丰	0.5638	0.86%
兴全精选	2.3053	0.83%
兴全合兴	0.5822	0.74%
兴全合兴	0.5864	0.74%
兴全合远	0.6467	0.44%
兴全合远	0.6344	0.43%
兴全商业	2.9960	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.849%	1.867%	1.846%	1.895%	1.912%	1.942%
同类排名(货币A)	103/282	100/282	103/282	94/282	96/282	126/282
万份收益(元)	0.4446	0.5032	0.5224	0.5180	0.4219	1.1038
近一年收益率(%)	2.23%	2.23%	2.23%	2.24%	2.24%	2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.06	48.11	50.67

最新总份额：457.7360亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	357,371.73	8.79
政策性金融债	176,321.02	4.33
普通金融债	55,034.79	1.35
普通企业债	50,322.12	1.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	89,186.00	2.19
21农发09	210409	87,135.00	2.14
23北京银行CD079	112312079	84,677.70	2.08
23平安银行CD172	112311172	78,517.20	1.93
24招证S3	240753	55,034.80	1.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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