招商盛达混合A
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近3年涨幅
79.70%
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数据日期：2021-7-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-07-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.20% | -1.39% | -- | -- | -- | 79.70% | 77.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2817/3315 | 2317/2385 | -- | -- | -- | 569/1469 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -- | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.39% | -1.39% | -- | -- | -- | 26.57% | 15.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 雅克科技 | -- | -- | 8.43% | 40.50% | 131 | -599 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 6.11% | 20.04% | 35 | -349 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 6.07% | 21.40% | 122 | -421 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.67% | 0.35% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.30% | 6.21% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 4.73% | 173.41% | 63 | -807 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.36% | -18.66% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 亿华通 | -- | -- | 4.24% | -2.30% | 2 | -69 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.89% | -4.89% | 317 | -1216 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.55% | - | 43 | -394 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
行业分布
数据日期：2021-03-31
选股风格
| 关于招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决... | 基金持有人大会, | 2021-07-20 |
| 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-08-11 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2021-07-01 |
| 关于暂停招商盛达灵活配置混合型证券投资基金申购（含定期定额投资）和转... | 暂停/恢复申购、 | 2021-06-23 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商盛达灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2021-06-21 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商盛达灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2021-06-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商盛达混合A(002823)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商盛达混合A(002823)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商盛达混合A(002823)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商盛达混合A(002823)持仓变化
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招商盛达混合A(002823)全部持股
报告日
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招商盛达混合A(002823)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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