招商盛达混合A

(002823)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.7700	净值增长率:0.11%	累计净值:1.7700	净值更新日期:2021/7/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商盛达A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.20%	-1.39%	-	-	-	79.70%	77.00%
同类排名(平衡混合型)	2817/3315	2317/2385	/	/	/	569/1469	--
同类平均(平衡混合型)	20.10%	11.34%	-	-	-	-5.87%	-
年化收益率(%)	-16.39%	-1.39%	-	-	-	26.57%	15.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	93.73	86.18	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商盛达选股无显著特征。
在财务资质方面，招商盛达选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商盛达交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-03-31

制造业	69.24%
租赁和商务服务业	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	3.74%
农、林、牧、渔业	1.81%
住宿和餐饮业	1.78%
科学研究和技术服务业	0.91%
房地产业	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.39%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
雅克科技	0	0	8.43%	64
精测电子	0	0	6.11%	52
芯源微	0	0	6.07%	94
恒瑞医药	0	0	5.67%	747
北方华创	0	0	5.30%	863
卓胜微	0	0	4.73%	41
中微公司	0	0	4.36%	404
亿华通	0	0	4.24%	1
分众传媒	0	0	3.89%	300
凯莱英	0	0	3.55%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.78	15.25	12.60	0.00	14.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-06-30

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