招商盛达混合A

(002823)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.7700	净值增长率:0.11%	累计净值:1.7700	净值更新日期:2021/7/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商盛达A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8401	3.74%
招商中证	0.6089	3.15%
招商优势	3.3060	1.93%
招商优势	3.2772	1.93%
招商上证	0.7390	1.83%
招商中证	0.7425	1.48%
招商中证	0.6931	1.46%
招商中证	0.9366	1.46%
招商中证	0.9392	1.46%
招商核心	0.8821	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.20%	-1.39%	-	-	-	79.70%	77.00%
同类排名(平衡混合型)	2817/3315	2317/2385	/	/	/	569/1469	--
同类平均(平衡混合型)	-1.82%	-11.89%	-	-	-	-18.31%	-
年化收益率(%)	-16.39%	-1.39%	-	-	-	26.57%	15.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	93.73	86.18	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商盛达选股无显著特征。
在财务资质方面，招商盛达选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商盛达交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-03-31

制造业	69.24%
租赁和商务服务业	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	3.74%
农、林、牧、渔业	1.81%
住宿和餐饮业	1.78%
科学研究和技术服务业	0.91%
房地产业	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.39%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
雅克科技	0	0	8.43%	670
精测电子	0	0	6.11%	782
芯源微	0	0	6.07%	784
恒瑞医药	0	0	5.67%	2574
北方华创	0	0	5.30%	1948
卓胜微	0	0	4.73%	1725
中微公司	0	0	4.36%	2066
亿华通	0	0	4.24%	108
分众传媒	0	0	3.89%	1414
凯莱英	0	0	3.55%	867

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.78	15.25	12.60	0.00	14.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-06-30

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