招商安润灵活配置混合A
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单位净值
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-1.81%
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近3月涨幅
11.27%
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近1年涨幅
2.46%
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近3年涨幅
-33.70%
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.67% | 2.46% | 16.95% | -5.34% | -35.44% | -33.70% | 206.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1334/4612 | 4131/4543 | 2311/4882 | 4348/5010 | 5015/5046 | 4273/4317 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 17.67% | 19.25% | 20.45% | 3.87% | -8.18% | 14.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.35% | 2.46% | 19.46% | -5.34% | -35.44% | -11.23% | 16.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 5.92% | -21.80% | 978 | -1068 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.83% | 165.00% | 3754 | -1114 | 咨询 |
| 富临精工 | -- | -- | 5.38% | 0.19% | 56 | -461 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.82% | 120.09% | 1937 | -694 | 咨询 |
| 博迁新材 | -- | -- | 4.64% | 16.00% | 124 | -297 | 咨询 |
| 厦钨新能 | -- | -- | 4.43% | 48.16% | 135 | -719 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 4.31% | -18.53% | 1006 | -1301 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.28% | 13.23% | 461 | -1186 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 4.12% | 60.31% | 663 | -748 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.07% | 87.56% | 1160 | -291 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-12 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-03 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安润灵活配置混合A(000126)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安润灵活配置混合A(000126)持有人结构
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报告期
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招商安润灵活配置混合A(000126)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安润灵活配置混合A(000126)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安润灵活配置混合A(000126)持仓变化
报告日
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招商安润灵活配置混合A(000126)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安润灵活配置混合A(000126)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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| 华泰柏瑞 | 2.0212 | 4.38% | |
| 南华瑞盈 | 1.5227 | 4.37% | |
| 摩根中国 | 1.5061 | 3.51% | |
| 中航新起 | 0.8668 | 3.28% | |
| 中航新起 | 0.8838 | 3.27% | |
| 圆信永丰 | 2.8975 | 3.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商远见 | 1.2352 | 2.55% | |
| 招商中证 | 1.3865 | 0.62% | |
| 招商沪深 | 0.3614 | 0.45% | |
| 招商沪深 | 0.3599 | 0.42% | |
| 招商中证 | 2.2686 | 0.31% | |
| 招商中证 | 2.2780 | 0.31% | |
| 招商中证 | 2.2562 | 0.31% | |
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| 招商中证 | 1.7194 | 0.24% | |
| 招商中证 | 1.7292 | 0.24% |
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