招商碳中和主题混合C
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近3月涨幅
16.55%
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近1年涨幅
-7.37%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.14% | -7.37% | -3.23% | -37.04% | -7.53% | -- | -43.67% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1256/2972 | 1878/2524 | 2077/2886 | 2188/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.33% | -0.56% | 2.68% | -12.15% | -- | -23.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.28% | -7.37% | -3.65% | -37.04% | -7.53% | -- | -20.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 9.58% | 24.74% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 7.16% | 28.32% | 118 | -404 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.09% | 6.30% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 6.38% | 3.74% | 149 | -1125 | 咨询 |
| 中国西电 | -- | -- | 5.45% | 67.69% | 84 | -477 | 咨询 |
| 国网信通 | -- | -- | 5.03% | 24.81% | 51 | -463 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 4.93% | 54.06% | 215 | -935 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 4.91% | 354.63% | 131 | -742 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.21% | 36.69% | 291 | -946 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商碳中和主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商碳中和主题混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 招商碳中和主题混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 招商碳中和主题混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商碳中和主题混合C(016351)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商碳中和主题混合C(016351)持有人结构
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报告期
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招商碳中和主题混合C(016351)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商碳中和主题混合C(016351)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商碳中和主题混合C(016351)持仓变化
报告日
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招商碳中和主题混合C(016351)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商碳中和主题混合C(016351)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 永赢低碳 | 0.8726 | 2.48% | |
| 西部利得 | 1.2580 | 2.44% | |
| 华夏国企 | 1.0599 | 2.04% | |
| 华夏国企 | 1.0552 | 2.03% | |
| 中泰红利 | 1.3150 | 1.91% | |
| 中泰红利 | 1.2880 | 1.72% | |
| 方正富邦 | 0.6030 | 1.70% |
同系基金
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| 招商中证 | 1.2137 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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