广发天天红B
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7日年化
1.682%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.44%
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.681% | 1.682% | 1.680% | 1.658% | 1.664% | 1.660% |
| 同类排名(货币A) | 114/281 | 117/281 | 118/281 | 115/281 | 113/281 | 112/281 |
| 万份收益(元) | 0.4703 | 0.4457 | 0.4849 | 0.4446 | 0.8893 | 0.4615 |
| 近一年收益率(%) | 1.99% | 2.00% | 1.99% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 926,424.27 | 4.76 |
| 政策性金融债 | 375,635.53 | 1.93 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发天天红发起式货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发天天红发起式货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发天天红发起式货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 广发天天红发起式货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发天天红B(002183)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发天天红B(002183)持有人结构
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报告期
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广发天天红B(002183)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发天天红B(002183)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发天天红B(002183)持仓变化
报告日
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广发天天红B(002183)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发天天红B(002183)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 中银证券 | 0.4476 | 2.019% | |
| 融通现金 | 0.4289 | 1.976% | |
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| 广发医药 | 0.4482 | 3.94% | |
| 广发中证 | 0.7927 | 3.61% | |
| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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