广发天天红B

(002183)开放式-货币A

基金经理：任爽温秀娟周卓熙

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.483	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/7/1
最新规模:348.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发天红B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.8804	3.976%
红土创新	0.2794	3.226%
招商保证	0.4805	3.047%
招商保证	0.4807	3.003%
易方达货	0.6265	2.698%
兴业稳天	0.7224	2.583%
景顺长城	0.5715	2.497%
易方达天	0.5525	2.497%
申万菱信	0.4956	2.476%
兴业安润	0.6767	2.459%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发诚享	0.4467	3.55%
广发诚享	0.4406	3.52%
广发兴诚	0.4319	3.52%
广发兴诚	0.4380	3.52%
广发高端	1.1838	3.12%
广发高端	1.2014	3.12%
广发鑫享	1.4777	3.11%
广发鑫享	1.4945	3.11%
广发成长	0.4717	2.77%
广发成长	0.4671	2.75%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	1.802%	1.820%	1.820%	1.830%	1.824%	1.832%
同类排名(货币A)	119/282	140/282	138/282	128/282	124/282	122/282
万份收益(元)	0.4825	0.4807	0.9615	0.5059	0.4970	0.4844
近一年收益率(%)	2.11%	2.11%	2.11%	2.11%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	54.11	47.35	59.17

最新总份额：693.4650亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	837,607.32	4.62
政策性金融债	761,640.38	4.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	365,903.00	2.01
22国开14	220214	265,208.00	1.46
23国开14	230214	130,529.00	0.72
24中信银行CD069	112408069	119,642.00	0.66
24建设银行CD020	112405020	119,875.00	0.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.00	3.42	0.00	2.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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