招商招金宝货币B
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7日年化
1.733%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
2.08%
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-8-7 | 2020-8-6 | 2020-8-5 | 2020-8-4 | 2020-8-3 | 2020-8-2 |
| 七日年化收益率(%) | 1.733% | 1.718% | 1.729% | 1.745% | 1.746% | 1.738% |
| 同类排名(货币B) | 148/252 | 147/252 | 141/252 | 142/252 | 142/252 | 138/252 |
| 万份收益(元) | 0.5027 | 0.4628 | 0.4621 | 0.4668 | 0.4675 | 0.9326 |
| 近一年收益率(%) | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.09% | 2.08% | 2.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 78,009.23 | 17.32 |
| 大额可转让同业存单 | 58,705.87 | 13.05 |
| 政策性金融债 | 15,031.16 | 3.34 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.33 | 1.97 | 3.83 | 3.28 | 3.17 | 0.21 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.05% | 66/184 | 0.22% | 98/184 | 3.68% | 78/184 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券（山东）有限责任公司为销... | 增加代销机构 | 2020-08-05 |
| 招商招金宝货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 招商基金管理有限公司关于调整招商招金宝货币市场基金收益支付方式并相应... | 基金法律文件修改 | 2014-07-16 |
| 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有关条款... | 基金法律文件修改 | 2020-02-25 |
| 关于招商招金宝货币市场基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 关于招商招金宝货币市场基金修订基金合同部分条款的公告 | 基金法律文件修改 | 2016-08-27 |
| 招商招金宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要(2020年第2号) | 招募说明书(更新 | 2020-06-17 |
| 招商招金宝货币市场基金更新的招募说明书（二零二零年第二号） | 招募说明书(更新 | 2020-06-17 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2020-05-25 |
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基金信息 |
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招商招金宝货币B(000651)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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招商招金宝货币B(000651)持仓变化
报告日
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招商招金宝货币B(000651)全部持股
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招商招金宝货币B(000651)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商和悦 | 1.1870 | 0.69% | |
| 招商和悦 | 1.1794 | 0.68% | |
| 招商添利 | 1.1628 | 0.22% | |
| 招商丰盈 | 1.0009 | 0.15% | |
| 招商盛鑫 | 1.0128 | 0.14% | |
| 招商丰盈 | 1.0007 | 0.13% | |
| 招商普盛 | 0.1555 | 0.13% |
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