招商招金宝货币B
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7日年化
2.159%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2020-10-19
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-10-19 | 2020-10-18 | 2020-10-16 | 2020-10-15 | 2020-10-14 | 2020-10-13 |
| 七日年化收益率(%) | 2.159% | 2.176% | 2.205% | 2.109% | 2.125% | 2.138% |
| 同类排名(货币B) | 206/261 | 209/261 | 209/259 | 210/259 | 207/258 | 204/259 |
| 万份收益(元) | 0.5516 | 1.1066 | 0.7610 | 0.5527 | 0.5551 | 0.5703 |
| 近一年收益率(%) | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 78,009.23 | 17.32 |
| 大额可转让同业存单 | 58,705.87 | 13.05 |
| 政策性金融债 | 15,031.16 | 3.34 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大连网金为销售机构及开通定投和转... | 定期定额投资,基 | 2020-10-14 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 招商招金宝货币市场基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 招商招金宝货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-08-26 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券（山东）有限责任公司为销... | 增加代销机构 | 2020-08-05 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 招商招金宝货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有关条款... | 基金法律文件修改 | 2020-02-25 |
| 关于招商招金宝货币市场基金修订基金合同部分条款的公告 | 基金法律文件修改 | 2016-08-27 |
| 招商基金管理有限公司关于调整招商招金宝货币市场基金收益支付方式并相应... | 基金法律文件修改 | 2014-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招金宝货币B(000651)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招金宝货币B(000651)持有人结构
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报告期
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招商招金宝货币B(000651)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招金宝货币B(000651)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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招商招金宝货币B(000651)持仓变化
报告日
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招商招金宝货币B(000651)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招金宝货币B(000651)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 招商标普 | 1.0780 | 1.22% | |
| 招商中证 | 1.2408 | 0.71% | |
| 招商普盛 | 0.1644 | 0.61% | |
| 招商普盛 | 0.1644 | 0.61% | |
| 招商普盛 | 1.1067 | 0.52% | |
| 招商中证 | 1.1394 | 0.41% |
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